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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 007.00 | 8 400.00 | 28 607.00 | 37 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 007.00 | 8 400.00 | 28 607.00 | 37 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 688.00 | | 113 688.00 | 113 688.00 |
072 Créances – Autres | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
084 Disponibilités | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 829.00 | | 136 829.00 | 136 829.00 |
110 Total général Actif | 173 835.00 | 8 400.00 | 165 436.00 | 173 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 131.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 893.00 | 442 463.00 | | 353 893.00 |
222 Production stockée | -16 358.00 | -19 255.00 | | -16 358.00 |
230 Autres produits | 3 907.00 | 7 587.00 | | 3 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 442.00 | 430 794.00 | | 341 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 104.00 | 227 278.00 | | 81 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 118.00 | -19 345.00 | | 21 118.00 |
242 Autres charges externes. | 121 020.00 | 125 068.00 | | 121 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 2 429.00 | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 392.00 | 58 559.00 | | 62 392.00 |
252 Charges sociales | 29 950.00 | 25 562.00 | | 29 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 860.00 | 2 340.00 | | 3 860.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 289.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 290.00 | 422 180.00 | | 327 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 152.00 | 8 615.00 | | 14 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 934.00 | 4 000.00 | | 934.00 |
294 Charges financières | 1 858.00 | 2 562.00 | | 1 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 427.00 | 4 768.00 | | 1 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 326.00 | 5 284.00 | | 11 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |