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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 498.00 | 18 970.00 | 48 528.00 | 67 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 498.00 | 18 970.00 | 48 528.00 | 67 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
072 Créances – Autres | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
084 Disponibilités | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
110 Total général Actif | 145 393.00 | 18 970.00 | 126 423.00 | 145 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 745.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 100 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 922.00 | 353 893.00 | | 371 922.00 |
222 Production stockée | | -16 358.00 | | |
230 Autres produits | 1 641.00 | 3 907.00 | | 1 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 563.00 | 341 442.00 | | 373 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 308.00 | 5 522.00 | | 1 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 131.00 | 81 104.00 | | 55 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 21 118.00 | | |
242 Autres charges externes. | 193 583.00 | 121 020.00 | | 193 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 2 320.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 502.00 | 62 392.00 | | 67 502.00 |
252 Charges sociales | 24 105.00 | 29 950.00 | | 24 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 979.00 | 3 860.00 | | 10 979.00 |
262 Autres charges | 1 307.00 | 5.00 | | 1 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 311.00 | 327 290.00 | | 355 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 251.00 | 14 152.00 | | 18 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 677.00 | 934.00 | | 11 677.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 1 858.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 399.00 | 1 427.00 | | 18 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 474.00 | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 505.00 | 11 326.00 | | 9 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -191.00 | | | -191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |