| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 228.00 | 31 013.00 | 40 215.00 | 71 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 228.00 | 31 013.00 | 40 215.00 | 71 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
060 Stock marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
072 Créances – Autres | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
084 Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
110 Total général Actif | 160 085.00 | 31 013.00 | 129 072.00 | 160 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 687.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 772.00 | 371 922.00 | | 255 772.00 |
222 Production stockée | 486.00 | | | 486.00 |
230 Autres produits | 1 908.00 | 1 641.00 | | 1 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 165.00 | 373 563.00 | | 258 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249.00 | 1 308.00 | | 1 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -813.00 | | | -813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 334.00 | 55 131.00 | | 42 334.00 |
242 Autres charges externes. | 131 661.00 | 193 583.00 | | 131 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | 1 397.00 | | 3 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 237.00 | 67 502.00 | | 42 237.00 |
252 Charges sociales | 25 509.00 | 24 105.00 | | 25 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 960.00 | 10 979.00 | | 13 960.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 307.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 112.00 | 355 311.00 | | 260 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 947.00 | 18 251.00 | | -1 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 909.00 | 11 677.00 | | 3 909.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | 685.00 | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 659.00 | 18 399.00 | | 13 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 339.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 365.00 | 9 505.00 | | -13 365.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 179.00 | | | 179.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -179.00 | | | -179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 379.00 | | | 15 379.00 |