| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764.00 | 3 820.00 | 5 945.00 | 9 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 030.00 | 38 364.00 | 19 667.00 | 58 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 795.00 | 42 183.00 | 25 611.00 | 67 795.00 |
BP En cours de production de services | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BT Marchandises | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 254.00 | | 88 254.00 | 88 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 049.00 | 42 183.00 | 113 865.00 | 156 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
DH Report à nouveau | -7 040.00 | 6 325.00 | | -7 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 388.00 | -13 365.00 | | 10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 23 112.00 | 12 724.00 | | 23 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 382.00 | 24 455.00 | | 19 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 192.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 314.00 | 43 996.00 | | 38 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 985.00 | 45 046.00 | | 30 985.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 2 661.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 753.00 | 116 349.00 | | 90 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 865.00 | 129 072.00 | | 113 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 074.00 | 106 662.00 | | 86 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 695.00 | 9 789.00 | | 9 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 190.00 | | 240 190.00 | 240 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 190.00 | | 240 190.00 | 240 190.00 |
FM Production stockée | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 899.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 533.00 | 19 023.00 | | 14 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 3 909.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 239.00 | 3 909.00 | | 7 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 13 480.00 | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 825.00 | 179.00 | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | 13 659.00 | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | -9 749.00 | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 554.00 | 262 074.00 | | 249 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 165.00 | 275 440.00 | | 239 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 388.00 | -13 365.00 | | 10 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 228.00 | | 3 067.00 | 71 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 67 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 67 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 228.00 | | 3 067.00 | 71 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 013.00 | 12 846.00 | 1 675.00 | 31 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 013.00 | 12 846.00 | 1 675.00 | 31 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 687.00 | 5 008.00 | 4 679.00 | 9 687.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 753.00 | 86 074.00 | 4 679.00 | 90 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 2 606.00 | | 2 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | 7 735.00 | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 31 331.00 | 37 862.00 | | 31 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 182.00 | 12 461.00 | | 15 182.00 |
YT Sous‐traitance | 11 290.00 | 73 604.00 | | 11 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 1 365.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 100.00 | 3 971.00 | | 4 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 014.00 | 40 575.00 | | 28 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 546.00 | 15 379.00 | | 18 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 862.00 | 131 661.00 | | 64 862.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |