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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 064.00 | 6 717.00 | 3 348.00 | 10 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 264.00 | 48 629.00 | 11 635.00 | 60 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 328.00 | 55 345.00 | 14 983.00 | 70 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 516.00 | 55 345.00 | 107 170.00 | 162 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 775.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 312.00 | 10 988.00 | | 14 312.00 |
DH Report à nouveau | | -7 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 037.00 | 10 388.00 | | -24 037.00 |
DL TOTAL (I) | -925.00 | 23 112.00 | | -925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 324.00 | 19 382.00 | | 8 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 340.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 786.00 | 38 314.00 | | 47 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 150.00 | 30 985.00 | | 49 150.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 1 732.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 095.00 | 90 753.00 | | 108 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 170.00 | 113 865.00 | | 107 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 958.00 | 86 074.00 | | 105 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | 9 695.00 | | 1 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 198.00 | | 253 198.00 | 253 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 198.00 | | 253 198.00 | 253 198.00 |
FM Production stockée | | | -2 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 162.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 034.00 | 14 533.00 | | 25 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 637.00 | 739.00 | | 10 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 637.00 | 7 239.00 | | 10 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 118.00 | 2 015.00 | | 8 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118.00 | 6 840.00 | | 8 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | 398.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 472.00 | 249 554.00 | | 273 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 509.00 | 239 165.00 | | 297 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 037.00 | 10 388.00 | | -24 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 795.00 | | 2 534.00 | 67 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 795.00 | | 2 534.00 | 67 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 183.00 | 13 162.00 | | 42 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 183.00 | 13 162.00 | | 42 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 195.00 | 5 058.00 | 2 137.00 | 7 195.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 095.00 | 105 958.00 | 2 137.00 | 108 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 563.00 | 2 754.00 | | 8 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 555.00 | 7 059.00 | | 6 555.00 |
ST Autres comptes | 29 394.00 | 31 331.00 | | 29 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 027.00 | 15 182.00 | | 12 027.00 |
YT Sous‐traitance | 39 690.00 | 11 290.00 | | 39 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 346.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 911.00 | 4 100.00 | | 9 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 513.00 | 28 014.00 | | 24 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 031.00 | 18 546.00 | | 19 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 614.00 | 64 862.00 | | 91 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |