| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 763 290.00 | 33 385.00 | 729 904.00 | 763 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 012.00 | 72 694.00 | 307 318.00 | 380 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 1 135.00 | 2 965.00 | 4 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 654.00 | | 122 654.00 | 122 654.00 |
AX Avances et acomptes | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 503.00 | 107 215.00 | 1 198 288.00 | 1 305 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 986.00 | | 84 986.00 | 84 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 781.00 | | 531 781.00 | 531 781.00 |
BT Marchandises | 163 687.00 | | 163 687.00 | 163 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 974.00 | | 171 974.00 | 171 974.00 |
BZ Autres créances | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CF Disponibilités | 168 271.00 | | 168 271.00 | 168 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 939.00 | | 1 165 939.00 | 1 165 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 442.00 | 107 215.00 | 2 364 227.00 | 2 471 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 132.00 | -29 459.00 | | -73 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 780.00 | -43 673.00 | | 323 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 353.00 | 93 956.00 | | 208 353.00 |
DK Provisions réglementées | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DL TOTAL (I) | 521 316.00 | 70 823.00 | | 521 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 527.00 | 681 017.00 | | 926 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 087.00 | 78 349.00 | | 143 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 884.00 | 106 359.00 | | 724 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 400.00 | 29.00 | | 48 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 457.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 625.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 910.00 | 888 836.00 | | 1 842 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 227.00 | 959 659.00 | | 2 364 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 216.00 | | | 748 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 104.00 | | | 748 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 588.00 | 87 627.00 | | 19 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 588.00 | 87 627.00 | | 19 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 884.00 | 724 884.00 | | 724 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 858.00 | 199 745.00 | 113.00 | 199 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 910.00 | 979 485.00 | 265 076.00 | 1 842 910.00 |