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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 932 243.00 | 64 842.00 | 867 401.00 | 932 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 012.00 | 136 056.00 | 243 956.00 | 380 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 2 269.00 | 1 831.00 | 4 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 381.00 | 203 167.00 | 1 145 214.00 | 1 348 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 221.00 | | 619 221.00 | 619 221.00 |
BT Marchandises | 163 687.00 | | 163 687.00 | 163 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 774.00 | | 198 774.00 | 198 774.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CF Disponibilités | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 435.00 | | 1 174 435.00 | 1 174 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 817.00 | 203 167.00 | 2 319 650.00 | 2 522 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -73 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 275.00 | 323 780.00 | | 32 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 026.00 | 208 353.00 | | 201 026.00 |
DK Provisions réglementées | 19 494.00 | 12 316.00 | | 19 494.00 |
DL TOTAL (I) | 307 794.00 | 521 316.00 | | 307 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 713.00 | 924 893.00 | | 1 024 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 466.00 | 144 721.00 | | 799 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 901.00 | 724 884.00 | | 136 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 674.00 | 48 400.00 | | 50 674.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 12.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 856.00 | 1 842 910.00 | | 2 011 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 650.00 | 2 364 227.00 | | 2 319 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 065.00 | | | 1 118 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 503.00 | | | 1 305 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 390.00 | | | 1 305 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 215.00 | 95 952.00 | | 107 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 715.00 | 95 952.00 | | 10 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 316.00 | 7 196.00 | 18.00 | 12 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 316.00 | 7 196.00 | 18.00 | 12 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 198 774.00 | | | 198 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 260.00 | 132 470.00 | 341 736.00 | 1 026 260.00 |
VI Groupe et associés | 797 919.00 | 797 919.00 | | 797 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VP Divers | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 409.00 | 213 297.00 | 113.00 | 213 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 855.00 | 1 118 065.00 | 341 736.00 | 2 011 855.00 |