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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 1 110 481.00 | 143 173.00 | 967 308.00 | 1 110 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 892.00 | 255 767.00 | 141 125.00 | 396 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 3 614.00 | 486.00 | 4 100.00 |
BF Prêts | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 186.00 | 402 554.00 | 1 109 631.00 | 1 512 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 563.00 | | 117 563.00 | 117 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 639.00 | | 654 639.00 | 654 639.00 |
BT Marchandises | 163 203.00 | | 163 203.00 | 163 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 922.00 | | 169 922.00 | 169 922.00 |
BZ Autres créances | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 035.00 | | 1 148 035.00 | 1 148 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 221.00 | 402 554.00 | 2 257 667.00 | 2 660 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 090.00 | 60 936.00 | | -47 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 372.00 | 193 699.00 | | 186 372.00 |
DK Provisions réglementées | 7 636.00 | 19 334.00 | | 7 636.00 |
DL TOTAL (I) | 262 854.00 | 328 968.00 | | 262 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 049.00 | 1 103 153.00 | | 1 046 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 208.00 | 763 864.00 | | 690 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 715.00 | 87 483.00 | | 206 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 840.00 | 44 783.00 | | 51 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 812.00 | 1 999 283.00 | | 1 994 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 667.00 | 2 328 251.00 | | 2 257 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 146.00 | | 41 040.00 | 1 471 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 434.00 | | 41 040.00 | 1 470 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 455.00 | 101 100.00 | | 301 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 455.00 | 101 100.00 | | 301 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 334.00 | | 11 698.00 | 19 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 53 665.00 | 138 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 715.00 | 206 715.00 | | 206 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 169 922.00 | 169 922.00 | | 169 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 387.00 | 202 763.00 | 408 967.00 | 1 047 387.00 |
VI Groupe et associés | 688 870.00 | 688 870.00 | | 688 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 879.00 | 205 767.00 | 113.00 | 205 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 812.00 | 1 150 189.00 | 408 967.00 | 1 994 812.00 |