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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 1 127 487.00 | 212 133.00 | 915 354.00 | 1 127 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 482.00 | 334 037.00 | 66 445.00 | 400 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 782.00 | 550 270.00 | 982 512.00 | 1 532 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 848.00 | | 506 848.00 | 506 848.00 |
BT Marchandises | 159 063.00 | | 159 063.00 | 159 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 896.00 | | 215 896.00 | 215 896.00 |
BZ Autres créances | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CF Disponibilités | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 055.00 | | 997 055.00 | 997 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 837.00 | 550 270.00 | 1 979 567.00 | 2 529 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 580.00 | 60 936.00 | | 87 580.00 |
DH Report à nouveau | | -47 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 586.00 | 73 734.00 | | 16 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 770.00 | 182 097.00 | | 174 770.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 636.00 | | |
DL TOTAL (I) | 333 937.00 | 332 313.00 | | 333 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 823.00 | 1 174 724.00 | | 1 053 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 152.00 | 594 271.00 | | 534 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 16 012.00 | | 8 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 289.00 | 55 631.00 | | 49 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 630.00 | 1 840 639.00 | | 1 645 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 567.00 | 2 172 953.00 | | 1 979 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 454.00 | | 13 328.00 | 1 519 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 742.00 | | 13 328.00 | 1 518 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 224.00 | 90 046.00 | | 460 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 224.00 | 90 046.00 | | 460 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 896.00 | 215 896.00 | | 215 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054 704.00 | 160 151.00 | 563 192.00 | 1 054 704.00 |
VI Groupe et associés | 533 271.00 | 533 271.00 | | 533 271.00 |
VP Divers | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 470.00 | 249 358.00 | | 249 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 568.00 | 763 015.00 | 563 192.00 | 1 657 568.00 |