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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 1 144 578.00 | 256 208.00 | 888 370.00 | 1 144 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 515.00 | 360 981.00 | 64 535.00 | 425 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 906.00 | 621 288.00 | 953 617.00 | 1 574 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 939.00 | | 108 939.00 | 108 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 593.00 | | 468 593.00 | 468 593.00 |
BT Marchandises | 159 063.00 | | 159 063.00 | 159 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 530.00 | | 201 530.00 | 201 530.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CF Disponibilités | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 710.00 | | 984 710.00 | 984 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 616.00 | 621 288.00 | 1 938 327.00 | 2 559 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 166.00 | 92 580.00 | | 109 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 437.00 | 16 586.00 | | 101 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 443.00 | 174 770.00 | | 167 443.00 |
DK Provisions réglementées | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 431 895.00 | 333 937.00 | | 431 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 305.00 | 1 053 823.00 | | 895 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 000.00 | 534 152.00 | | 497 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 067.00 | 8 367.00 | | 42 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 061.00 | 49 289.00 | | 72 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 433.00 | 1 645 630.00 | | 1 506 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 327.00 | 1 979 567.00 | | 1 938 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 782.00 | | 42 123.00 | 1 532 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 070.00 | | 42 123.00 | 1 532 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 270.00 | 71 018.00 | | 550 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 270.00 | 71 018.00 | | 550 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201 530.00 | 201 530.00 | | 201 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 795.00 | 231 682.00 | 113.00 | 231 795.00 |