| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 3 545.00 | 2 494.00 | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 386.00 | 11 830.00 | 2 556.00 | 14 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | 8 094.00 | 6 756.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 617.00 | 23 470.00 | 27 147.00 | 50 617.00 |
BT Marchandises | 874 603.00 | 33 005.00 | 841 597.00 | 874 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
BZ Autres créances | 48 965.00 | 4 500.00 | 44 465.00 | 48 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 991.00 | 37 505.00 | 966 485.00 | 1 003 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 833.00 | 60 975.00 | 1 050 857.00 | 1 111 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
DH Report à nouveau | -133 121.00 | | | -133 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
DP Provisions pour risques | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 835.00 | | | 472 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 921.00 | | | 201 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 213.00 | | | 188 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 997.00 | | | 985 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 857.00 | | | 1 050 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 535.00 | | | 782 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 702.00 | 928 384.00 | 1 849 086.00 | 920 702.00 |
FG Production vendue services | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 467.00 | 928 384.00 | 1 936 851.00 | 1 008 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 210.00 | | | -4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 763.00 | | | 2 096 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 018.00 | | | 2 096 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | | | 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 805.00 | | 781.00 | 50 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 15 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 50 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 29 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 359.00 | | 781.00 | 29 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 130.00 | 6 244.00 | 905.00 | 18 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 2 013.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | 4 231.00 | 905.00 | 16 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 318.00 | 57 225.00 | 41 318.00 | 41 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 245.00 | | 102 239.00 | 135 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 245.00 | 4 500.00 | 102 239.00 | 135 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 563.00 | 61 725.00 | 143 557.00 | 176 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 102 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 225.00 | 41 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 213.00 | 188 213.00 | | 188 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
UX Autres créances clients | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129.00 | 3 588.00 | 1 541.00 | 5 129.00 |
VI Groupe et associés | 472 835.00 | 472 835.00 | | 472 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 055.00 | 91 714.00 | 15 341.00 | 107 055.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 076.00 | 782 535.00 | 1 541.00 | 784 076.00 |