| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 145.00 | 350.00 | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 427.00 | 14 890.00 | 1 537.00 | 16 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 058.00 | 12 814.00 | 9 245.00 | 22 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 051.00 | 33 849.00 | 19 202.00 | 53 051.00 |
BT Marchandises | 781 476.00 | | 781 476.00 | 781 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BZ Autres créances | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 563.00 | | 865 563.00 | 865 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 613.00 | 33 849.00 | 884 764.00 | 918 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
DG Autres réserves | 168 926.00 | | | 168 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DL TOTAL (I) | 449 680.00 | | | 449 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 966.00 | | | 224 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 084.00 | | | 435 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 764.00 | | | 884 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 908.00 | | | 343 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 940.00 | 115 300.00 | 1 477 240.00 | 1 361 940.00 |
FG Production vendue services | 31 049.00 | 36 721.00 | 67 770.00 | 31 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 990.00 | 152 021.00 | 1 545 011.00 | 1 392 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 952.00 | | | 1 695 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 688.00 | | | 1 678 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 316.00 | | 2 017.00 | 51 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 53 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 38 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | 456.00 | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 316.00 | | 1 451.00 | 37 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 959.00 | | 110.00 | 7 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 415.00 | 4 716.00 | 282.00 | 29 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 587.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 857.00 | 4 129.00 | 282.00 | 23 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 966.00 | 224 966.00 | | 224 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 928.00 | 67 928.00 | | 67 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 807.00 | 63 737.00 | 8 070.00 | 71 807.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 908.00 | 343 908.00 | | 343 908.00 |