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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 297.00 | 198.00 | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 195.00 | 13 229.00 | 965.00 | 14 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 13 630.00 | 4 379.00 | 18 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 948.00 | 33 157.00 | 13 791.00 | 46 948.00 |
BT Marchandises | 756 405.00 | | 756 405.00 | 756 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CF Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 452.00 | | 818 452.00 | 818 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 399.00 | 33 157.00 | 832 242.00 | 865 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DG Autres réserves | 185 327.00 | | | 185 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 071.00 | | | -143 071.00 |
DL TOTAL (I) | 306 609.00 | | | 306 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 653.00 | | | 312 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 633.00 | | | 525 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 242.00 | | | 832 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 448.00 | | | 434 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 023.00 | | 1 273 023.00 | 1 273 023.00 |
FG Production vendue services | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 575.00 | | 1 341 575.00 | 1 341 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 763.00 | | | 1 352 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 834.00 | | | 1 495 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 071.00 | | | -143 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 051.00 | | 261.00 | 53 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 364.00 | 46 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 364.00 | 32 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 485.00 | | 83.00 | 38 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | 178.00 | 8 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 849.00 | 5 672.00 | 6 364.00 | 33 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | 152.00 | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | 5 520.00 | 6 364.00 | 27 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 653.00 | 312 653.00 | | 312 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 681.00 | 48 434.00 | 8 248.00 | 56 681.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 448.00 | 434 448.00 | | 434 448.00 |