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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 738.00 | 6 984.00 | 753.00 | 7 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 13 082.00 | 3 561.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 857.00 | 15 632.00 | 5 225.00 | 20 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 486.00 | 35 698.00 | 17 788.00 | 53 486.00 |
BN En cours de production de biens | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BT Marchandises | 763 759.00 | | 763 759.00 | 763 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 758.00 | | 109 758.00 | 109 758.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CF Disponibilités | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 167.00 | | 924 167.00 | 924 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 654.00 | 35 698.00 | 941 956.00 | 977 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DH Report à nouveau | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DL TOTAL (I) | 271 420.00 | | | 271 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 567.00 | | | 300 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 978.00 | | | 166 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 533.00 | | | 120 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 536.00 | | | 670 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 956.00 | | | 941 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 467.00 | | | 298 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 032.00 | | 1 468 032.00 | 1 468 032.00 |
FG Production vendue services | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 999.00 | | 1 527 999.00 | 1 527 999.00 |
FM Production stockée | | | 10 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 861.00 | | | -15 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 631.00 | | | 1 541 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 468.00 | | | 1 532 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 289.00 | | 5 238.00 | 50 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 53 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 37 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 302.00 | | 5 238.00 | 34 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 724.00 | 3 587.00 | 2 041.00 | 33 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 460.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 199.00 | 3 127.00 | 2 041.00 | 27 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 978.00 | 166 978.00 | | 166 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 109 758.00 | 109 758.00 | | 109 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 567.00 | 567.00 | 300 000.00 | 300 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 143.00 | 131 895.00 | 8 248.00 | 140 143.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 467.00 | 298 467.00 | 300 000.00 | 598 467.00 |