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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 5 559.00 | 481.00 | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 427.00 | 13 863.00 | 2 563.00 | 16 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 889.00 | 9 994.00 | 10 896.00 | 20 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 316.00 | 29 415.00 | 21 900.00 | 51 316.00 |
BT Marchandises | 865 053.00 | 41 020.00 | 824 033.00 | 865 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 717.00 | 1 554.00 | 30 163.00 | 31 717.00 |
BZ Autres créances | 40 376.00 | 9 000.00 | 31 376.00 | 40 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 141.00 | 51 574.00 | 930 567.00 | 982 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 457.00 | 80 990.00 | 952 467.00 | 1 033 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 001.00 | | | 255 001.00 |
DG Autres réserves | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
DH Report à nouveau | -132 375.00 | | | -132 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
DL TOTAL (I) | 432 416.00 | | | 432 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 623.00 | | | 171 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 226.00 | | | 259 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 051.00 | | | 520 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 467.00 | | | 952 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 427.00 | | | 348 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 639.00 | 495 530.00 | 1 449 169.00 | 953 639.00 |
FG Production vendue services | 25 399.00 | 32 298.00 | 57 697.00 | 25 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 038.00 | 527 828.00 | 1 506 866.00 | 979 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 122.00 | | | 163 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 122.00 | | | 163 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 123.00 | | | 1 731 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 343.00 | | | 1 561 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 617.00 | | 8 261.00 | 50 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 382.00 | 7 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 562.00 | 51 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 37 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 236.00 | | 8 261.00 | 29 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 470.00 | 6 126.00 | 180.00 | 23 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 2 013.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 924.00 | 4 113.00 | 180.00 | 19 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 225.00 | | 57 225.00 | 57 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 005.00 | 8 015.00 | | 33 005.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 554.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 505.00 | 14 069.00 | | 37 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 730.00 | 14 069.00 | 57 225.00 | 94 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 069.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 57 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 226.00 | 259 226.00 | | 259 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
UX Autres créances clients | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 959.00 | 92 056.00 | 11 903.00 | 103 959.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 427.00 | 348 427.00 | | 348 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |