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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 775.00 | 4 046.00 | 2 729.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 275.00 | 4 046.00 | 2 102 229.00 | 2 106 275.00 |
BZ Autres créances | 135 499.00 | | 135 499.00 | 135 499.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 717.00 | | 155 717.00 | 155 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 992.00 | 4 046.00 | 2 257 946.00 | 2 261 992.00 |
CU Autres participations | 2 099 500.00 | | 2 099 500.00 | 2 099 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 7 873.00 | | 15 015.00 |
DG Autres réserves | 285 284.00 | 149 586.00 | | 285 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 327.00 | 142 840.00 | | 126 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 627.00 | 1 375 299.00 | | 1 501 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 269.00 | 721 551.00 | | 577 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 093.00 | 167 418.00 | | 172 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 4 473.00 | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 319.00 | 893 442.00 | | 756 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 946.00 | 2 268 741.00 | | 2 257 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 747.00 | 272 013.00 | | 277 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 962.00 | 169 960.00 | | 159 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 634.00 | 27 119.00 | | 33 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 327.00 | 142 840.00 | | 126 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 275.00 | | | 2 106 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 500.00 | | | 2 099 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691.00 | 1 355.00 | | 2 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 691.00 | 1 355.00 | | 2 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 240.00 | 148 669.00 | 428 572.00 | 577 240.00 |
VI Groupe et associés | 172 093.00 | 122 093.00 | 50 000.00 | 172 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 499.00 | | | 135 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 319.00 | 277 747.00 | 478 572.00 | 756 319.00 |