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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 329.00 | | 330 329.00 | 330 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 766.00 | 8 792.00 | 2 709 974.00 | 2 718 766.00 |
BZ Autres créances | 188 281.00 | | 188 281.00 | 188 281.00 |
CF Disponibilités | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 376.00 | | 289 376.00 | 289 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 142.00 | 8 792.00 | 2 999 351.00 | 3 008 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 329.00 | | | 330 329.00 |
CU Autres participations | 2 309 645.00 | | 2 309 645.00 | 2 309 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 768.00 | | | 280 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
DG Autres réserves | 458 434.00 | 483 324.00 | | 458 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 541.00 | -24 890.00 | | 339 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 182.00 | 1 558 872.00 | | 2 611 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 288 651.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 400.00 | 386 305.00 | | 267 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 640.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 169.00 | 679 595.00 | | 388 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 351.00 | 2 238 467.00 | | 2 999 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 169.00 | 536 738.00 | | 388 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 30.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 524.00 | | | -61 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 874.00 | | | 357 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 333.00 | 24 890.00 | | 18 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 541.00 | -24 890.00 | | 339 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 275.00 | | 614 163.00 | 2 106 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 709 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 2 718 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 500.00 | | 611 224.00 | 2 099 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756.00 | 2 919.00 | 884.00 | 6 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 756.00 | 19.00 | | 6 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 698.00 | 115 698.00 | | 115 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 329.00 | 330 329.00 | | 330 329.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 187 493.00 | 187 493.00 | | 187 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 267 400.00 | 267 400.00 | | 267 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 620.00 | | | 288 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 982.00 | 519 982.00 | | 519 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 169.00 | 388 169.00 | | 388 169.00 |