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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 895.00 | 1 250.00 | 2 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 479.00 | 17 713.00 | 587 766.00 | 605 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 782.00 | 19 730.00 | 2 403 053.00 | 2 422 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BT Marchandises | 513 733.00 | | 513 733.00 | 513 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CF Disponibilités | 807 819.00 | | 807 819.00 | 807 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 152.00 | | 1 391 152.00 | 1 391 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 934.00 | 19 730.00 | 3 794 205.00 | 3 813 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 709.00 | | | 386 709.00 |
CU Autres participations | 1 568 645.00 | | 1 568 645.00 | 1 568 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 000.00 | 1 507 000.00 | | 1 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 768.00 | 280 768.00 | | 280 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 584.00 | 42 415.00 | | 86 584.00 |
DG Autres réserves | 1 120 199.00 | 780 998.00 | | 1 120 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 684.00 | 883 369.00 | | 354 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 234.00 | 3 494 551.00 | | 3 349 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 284.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 623.00 | 79 504.00 | | 326 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 697.00 | 5 053.00 | | 30 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 520.00 | 96 914.00 | | 87 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 971.00 | 181 755.00 | | 444 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 205.00 | 3 676 305.00 | | 3 794 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 971.00 | 181 755.00 | | 444 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 284.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 963.00 | | 389 963.00 | 389 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 963.00 | | 389 963.00 | 389 963.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1 006 011.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 007 011.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 741 700.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 741 700.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 265 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 603.00 | 5 186.00 | | 19 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 617.00 | 2 012 990.00 | | 739 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 933.00 | 1 129 620.00 | | 384 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 684.00 | 883 369.00 | | 354 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 570.00 | | 304 813.00 | 2 288 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 826.00 | 2 419 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 601.00 | 2 422 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 775.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 303.00 | | 298 038.00 | 2 285 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | | | 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 479.00 | 386 709.00 | 218 770.00 | 605 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 326 623.00 | 326 623.00 | | 326 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 349.00 | 403 188.00 | 219 161.00 | 622 349.00 |
VW T.V.A. | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 971.00 | 444 971.00 | | 444 971.00 |