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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145.00 | 895.00 | 1 250.00 | 2 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 717.00 | 17 713.00 | 554 004.00 | 571 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 570.00 | 19 730.00 | 2 268 840.00 | 2 288 570.00 |
BT Marchandises | 470 800.00 | | 470 800.00 | 470 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 801 186.00 | | 801 186.00 | 801 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 465.00 | | 1 407 465.00 | 1 407 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 035.00 | 19 730.00 | 3 676 305.00 | 3 696 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518 579.00 | | | 518 579.00 |
CU Autres participations | 1 568 195.00 | | 1 568 195.00 | 1 568 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 000.00 | | | 1 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 768.00 | | | 280 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
DG Autres réserves | 780 998.00 | | | 780 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 369.00 | | | 883 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 551.00 | | | 3 494 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 755.00 | | | 181 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 305.00 | | | 3 676 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 755.00 | | | 181 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 894.00 | | 331 894.00 | 331 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 894.00 | | 331 894.00 | 331 894.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 011.00 | | | 1 006 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 011.00 | | | 1 007 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 700.00 | | | 741 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 700.00 | | | 741 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 311.00 | | | 265 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 990.00 | | | 2 012 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 620.00 | | | 1 129 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 369.00 | | | 883 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 766.00 | | 427 301.00 | 2 718 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 722.00 | 2 285 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 497.00 | 2 288 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 775.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | | 1 250.00 | 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709 974.00 | | 426 051.00 | 2 709 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 792.00 | | 6 775.00 | 8 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | | | 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 713.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 717.00 | 536 292.00 | 35 425.00 | 571 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 386.00 | 664 570.00 | 35 816.00 | 700 386.00 |
VW T.V.A. | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 755.00 | 181 755.00 | | 181 755.00 |