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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 775.00 | 5 401.00 | 1 374.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 275.00 | 5 401.00 | 2 100 874.00 | 2 106 275.00 |
BZ Autres créances | 151 931.00 | | 151 931.00 | 151 931.00 |
CF Disponibilités | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 424.00 | | 169 424.00 | 169 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 699.00 | 5 401.00 | 2 270 298.00 | 2 275 699.00 |
CU Autres participations | 2 099 500.00 | | 2 099 500.00 | 2 099 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 331.00 | 15 015.00 | | 21 331.00 |
DG Autres réserves | 405 296.00 | 285 284.00 | | 405 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 135.00 | 126 327.00 | | 82 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 762.00 | 1 501 627.00 | | 1 583 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 961.00 | 577 269.00 | | 432 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 972.00 | 172 093.00 | | 248 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 6 956.00 | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 535.00 | 756 319.00 | | 686 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 298.00 | 2 257 946.00 | | 2 270 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 821.00 | 277 747.00 | | 400 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 974.00 | 159 962.00 | | 109 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 838.00 | 33 634.00 | | 27 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 135.00 | 126 327.00 | | 82 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 275.00 | | | 2 106 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 500.00 | | | 2 099 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046.00 | 1 355.00 | | 4 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 046.00 | 1 355.00 | | 4 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 930.00 | 147 216.00 | 285 714.00 | 432 930.00 |
VI Groupe et associés | 248 972.00 | 248 972.00 | | 248 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 931.00 | | | 151 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 535.00 | 400 821.00 | 285 714.00 | 686 535.00 |