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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 726.00 | 10 570.00 | 6 156.00 | 16 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 574.00 | 61 065.00 | 67 510.00 | 128 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 349.00 | 91 635.00 | 245 714.00 | 337 349.00 |
BT Marchandises | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 231.00 | 91 635.00 | 271 597.00 | 363 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 868.00 | -3 038.00 | | -3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | -829.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163.00 | 4 132.00 | | 4 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 326.00 | 190 103.00 | | 157 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 866.00 | 72 931.00 | | 84 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 917.00 | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 282.00 | 18 931.00 | | 13 282.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 434.00 | 290 880.00 | | 267 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 597.00 | 295 013.00 | | 271 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 591.00 | | 240 591.00 | 240 591.00 |
FG Production vendue services | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 303.00 | | 242 303.00 | 242 303.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 54 000.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 309.00 | 260 962.00 | | 242 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 279.00 | 261 791.00 | | 242 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | -829.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 866.00 | 84 866.00 | | 84 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192.00 | 6 143.00 | 49.00 | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 434.00 | 143 898.00 | 123 536.00 | 267 434.00 |