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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 726.00 | 13 290.00 | 3 436.00 | 16 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 047.00 | 74 801.00 | 53 246.00 | 128 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 822.00 | 108 091.00 | 228 731.00 | 336 822.00 |
BT Marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 391.00 | 108 091.00 | 249 300.00 | 357 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 837.00 | -3 868.00 | | -3 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 328.00 | 30.00 | | -4 328.00 |
DL TOTAL (I) | -165.00 | 4 163.00 | | -165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 536.00 | 157 326.00 | | 123 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 143.00 | 84 866.00 | | 110 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 8 269.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 252.00 | 13 282.00 | | 4 252.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 3 692.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 465.00 | 267 434.00 | | 249 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 300.00 | 271 597.00 | | 249 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 909.00 | | 166 909.00 | 166 909.00 |
FG Production vendue services | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 567.00 | | 168 567.00 | 168 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 356.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 028.00 | -19.00 | | 17 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 937.00 | 242 309.00 | | 186 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 265.00 | 242 279.00 | | 191 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 328.00 | 30.00 | | -4 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 536.00 | 34 836.00 | 88 700.00 | 123 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 046.00 | 5 997.00 | 49.00 | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 465.00 | 160 765.00 | 88 700.00 | 249 465.00 |