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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 14 215.00 | 273.00 | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 704.00 | 92 414.00 | 32 289.00 | 124 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 242.00 | 126 630.00 | 204 612.00 | 331 242.00 |
BT Marchandises | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 886.00 | 126 630.00 | 222 256.00 | 348 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 698.00 | -8 164.00 | | -3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205.00 | 4 466.00 | | -205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096.00 | 4 301.00 | | 4 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 786.00 | 88 699.00 | | 52 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 870.00 | 128 259.00 | | 133 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 10 797.00 | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759.00 | 3 566.00 | | 3 759.00 |
EA Autres dettes | 18 940.00 | 4 700.00 | | 18 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 159.00 | 236 024.00 | | 218 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 256.00 | 240 326.00 | | 222 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 667.00 | | 144 667.00 | 144 667.00 |
FG Production vendue services | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 776.00 | | 147 776.00 | 147 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 216.00 | 26 000.00 | | 7 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 216.00 | 26 000.00 | | 7 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 186.00 | 26 000.00 | | 7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 710.00 | 163 906.00 | | 155 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 915.00 | 159 439.00 | | 155 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205.00 | 4 466.00 | | -205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 155.00 | 10 712.00 | 237.00 | 116 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 155.00 | 10 712.00 | 237.00 | 116 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 787.00 | 37 024.00 | 15 763.00 | 52 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643.00 | 2 594.00 | 49.00 | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 160.00 | 202 397.00 | 15 763.00 | 218 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |