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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 13 891.00 | 509.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 578.00 | 107 478.00 | 45 100.00 | 152 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 850.00 | 141 370.00 | 222 480.00 | 363 850.00 |
BT Marchandises | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 621.00 | 141 370.00 | 303 252.00 | 444 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -261.00 | -3 903.00 | | -261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 766.00 | 3 642.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 15 505.00 | 7 739.00 | | 15 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 103.00 | 15 763.00 | | 10 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 880.00 | 180 211.00 | | 238 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 6 202.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 605.00 | 4 386.00 | | 7 605.00 |
EA Autres dettes | 27 869.00 | 27 744.00 | | 27 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 747.00 | 234 306.00 | | 287 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 252.00 | 242 045.00 | | 303 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 143.00 | | 191 143.00 | 191 143.00 |
FG Production vendue services | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 363.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 545.00 | 30 000.00 | | 60 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 545.00 | 30 000.00 | | 60 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 545.00 | -30 000.00 | | -60 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 588.00 | 158 152.00 | | 208 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 822.00 | 154 510.00 | | 200 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 766.00 | 3 642.00 | | 7 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 009.00 | 11 363.00 | 5 003.00 | 135 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 009.00 | 11 363.00 | 5 003.00 | 135 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 880.00 | 238 880.00 | | 238 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 103.00 | 4 147.00 | 5 957.00 | 10 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260.00 | 3 211.00 | 49.00 | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 747.00 | 281 790.00 | 5 957.00 | 287 747.00 |