| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 372.00 | 9 406.00 | 5 966.00 | 15 372.00 |
AN Terrains | 1 600 896.00 | | 1 600 896.00 | 1 600 896.00 |
AP Constructions | 26 272 578.00 | 2 003 110.00 | 24 269 468.00 | 26 272 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 012.00 | 317 570.00 | 160 441.00 | 478 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 801.00 | 186 788.00 | 40 012.00 | 226 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 596 569.00 | 2 516 874.00 | 26 079 694.00 | 28 596 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 061.00 | 58 157.00 | 246 905.00 | 305 061.00 |
BZ Autres créances | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 313 544.00 | | 3 313 544.00 | 3 313 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 732.00 | 58 157.00 | 3 630 576.00 | 3 688 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 285 302.00 | 2 575 032.00 | 29 710 270.00 | 32 285 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 884.00 | 12 381.00 | | 12 884.00 |
DG Autres réserves | 240 076.00 | 211 511.00 | | 240 076.00 |
DH Report à nouveau | | -262 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 221.00 | 292 983.00 | | 350 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 665 017.00 | 5 665 017.00 | | 5 665 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 428 198.00 | 6 078 977.00 | | 6 428 198.00 |
DN Avances conditionnées | 565 570.00 | 565 570.00 | | 565 570.00 |
DO TOTAL (II) | 565 570.00 | 565 570.00 | | 565 570.00 |
DP Provisions pour risques | 2 037 327.00 | 2 152 127.00 | | 2 037 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 240 417.00 | 17 546 820.00 | | 18 240 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 277 744.00 | 19 698 947.00 | | 20 277 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 917.00 | 1 955 555.00 | | 1 424 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 459.00 | 313 534.00 | | 359 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 105.00 | 266 751.00 | | 374 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 411.00 | 254 119.00 | | 239 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 054.00 | 25 611.00 | | 32 054.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 812.00 | 8 850.00 | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 758.00 | 2 824 439.00 | | 2 438 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 710 270.00 | 29 166 933.00 | | 29 710 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
FD Production vendue biens | 68 789.00 | | 68 789.00 | 68 789.00 |
FG Production vendue services | 3 985 282.00 | | 3 985 282.00 | 3 985 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 609.00 | | 4 096 609.00 | 4 096 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 693 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 722.00 | | | 166 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 14 796.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 800.00 | 113 800.00 | | 114 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 022.00 | 128 596.00 | | 306 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 715.00 | 572.00 | | 29 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 183.00 | 192 493.00 | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 898.00 | 193 065.00 | | 191 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 124.00 | -64 470.00 | | 114 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 809.00 | 90 523.00 | | 160 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 571.00 | 4 378 540.00 | | 4 435 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 350.00 | 4 085 557.00 | | 4 085 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 221.00 | 292 983.00 | | 350 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 506 652.00 | | 227 061.00 | 28 506 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 144.00 | 28 596 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 144.00 | 28 578 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 490 166.00 | | 225 265.00 | 28 490 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 009.00 | 119 664.00 | 107 777.00 | 2 505 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 032.00 | 116 215.00 | 107 777.00 | 2 499 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 698 947.00 | 693 597.00 | 114 800.00 | 19 698 947.00 |
6T Sur comptes clients | | 58 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 698 947.00 | 751 753.00 | 114 800.00 | 19 698 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 459.00 | | 359 459.00 | 359 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 105.00 | 374 105.00 | | 374 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UP Prêts | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 235 273.00 | | | 235 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
VB T. V. A. | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 917.00 | 482 705.00 | 842 212.00 | 1 424 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 831.00 | | | 529 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 575.00 | 361 675.00 | 14 900.00 | 376 575.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 758.00 | 1 137 087.00 | 1 201 671.00 | 2 438 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |