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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 972.00 | 10 702.00 | 6 270.00 | 16 972.00 |
AN Terrains | 1 605 641.00 | | 1 605 641.00 | 1 605 641.00 |
AP Constructions | 26 194 189.00 | 320 812.00 | 25 873 377.00 | 26 194 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 337.00 | 257 461.00 | 222 875.00 | 480 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 914.00 | 199 997.00 | 58 917.00 | 258 914.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 558 963.00 | 788 972.00 | 27 769 991.00 | 28 558 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 214.00 | 37 228.00 | 253 986.00 | 291 214.00 |
BZ Autres créances | 344 941.00 | | 344 941.00 | 344 941.00 |
CF Disponibilités | 2 743 406.00 | | 2 743 406.00 | 2 743 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 145.00 | 37 228.00 | 3 348 917.00 | 3 386 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 945 108.00 | 826 200.00 | 31 118 909.00 | 31 945 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 12 884.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 974 777.00 | 240 076.00 | | 974 777.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 065.00 | 1 037 817.00 | | 529 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 665 017.00 | 5 665 017.00 | | 5 665 017.00 |
DL TOTAL (I) | 7 644 859.00 | 7 115 794.00 | | 7 644 859.00 |
DN Avances conditionnées | 565 570.00 | 565 570.00 | | 565 570.00 |
DO TOTAL (II) | 565 570.00 | 565 570.00 | | 565 570.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005 933.00 | 1 005 933.00 | | 1 005 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 047 929.00 | 18 240 417.00 | | 20 047 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 053 862.00 | 19 246 350.00 | | 21 053 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 231.00 | 1 424 917.00 | | 943 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 056.00 | 359 459.00 | | 395 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 722.00 | 374 105.00 | | 263 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 627.00 | 583 209.00 | | 220 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 743.00 | 32 054.00 | | 21 743.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 920.00 | 8 812.00 | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 619.00 | 2 782 556.00 | | 1 854 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 118 909.00 | 29 710 269.00 | | 31 118 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
FD Production vendue biens | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
FG Production vendue services | 3 963 609.00 | | 3 963 609.00 | 3 963 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 013.00 | | 4 053 013.00 | 4 053 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 870 166.00 | |
GE Autres charges | | | 24 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 571.00 | 24 500.00 | | 4 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 654.00 | 1 146 194.00 | | 62 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 225.00 | 1 337 416.00 | | 67 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 172.00 | 2 183.00 | | 81 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 172.00 | 191 898.00 | | 81 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 947.00 | 1 145 518.00 | | -13 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 095.00 | 504 607.00 | | 240 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 966.00 | 5 466 965.00 | | 5 938 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 901.00 | 4 429 148.00 | | 5 409 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 065.00 | 1 037 817.00 | | 529 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 596 569.00 | | 88 288.00 | 28 596 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 894.00 | 28 558 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 894.00 | 28 539 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 578 287.00 | | 86 688.00 | 28 578 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 876.00 | 139 318.00 | 1 867 222.00 | 2 516 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 470.00 | 135 063.00 | 1 864 263.00 | 2 507 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 246 350.00 | 1 870 166.00 | 62 654.00 | 19 246 350.00 |
6T Sur comptes clients | 58 156.00 | 2 085.00 | 23 013.00 | 58 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 156.00 | 2 085.00 | 23 013.00 | 58 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 304 506.00 | 1 872 251.00 | 85 667.00 | 19 304 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872 251.00 | 23 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 654.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |