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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 2 200.00 | 1 316.00 | 3 516.00 |
AN Terrains | 32 163.00 | 4 959.00 | 27 204.00 | 32 163.00 |
AP Constructions | 42 586.00 | 4 370.00 | 38 216.00 | 42 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 827.00 | 128 333.00 | 86 494.00 | 214 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 826.00 | 103 566.00 | 122 260.00 | 225 826.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 866.00 | 245 632.00 | 300 234.00 | 545 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 653.00 | 89 599.00 | 1 210 054.00 | 1 299 653.00 |
BZ Autres créances | 869 559.00 | | 869 559.00 | 869 559.00 |
CF Disponibilités | 1 708 850.00 | | 1 708 850.00 | 1 708 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 572.00 | 89 599.00 | 3 814 973.00 | 3 904 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 437.00 | 335 230.00 | 4 115 207.00 | 4 450 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 649.00 | 2 204.00 | 22 445.00 | 24 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 974 777.00 | 974 777.00 | | 974 777.00 |
DH Report à nouveau | -806 639.00 | -831 265.00 | | -806 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 503.00 | 24 626.00 | | -29 503.00 |
DL TOTAL (I) | 314 635.00 | 344 138.00 | | 314 635.00 |
DP Provisions pour risques | 1 116 441.00 | 1 055 933.00 | | 1 116 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 667.00 | 724 933.00 | | 926 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 043 108.00 | 1 780 866.00 | | 2 043 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 149.00 | 333 203.00 | | 200 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 307.00 | 312 360.00 | | 284 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 131.00 | 961 472.00 | | 675 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 953.00 | 385 481.00 | | 232 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 493.00 | 39 287.00 | | 12 493.00 |
EA Autres dettes | 352 431.00 | 2 079.00 | | 352 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 464.00 | 2 033 883.00 | | 1 757 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 207.00 | 4 158 887.00 | | 4 115 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 047 282.00 | | 4 047 282.00 | 4 047 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 282.00 | | 4 047 282.00 | 4 047 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 458 298.00 | |
GE Autres charges | | | 7 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 594.00 | 214 262.00 | | 9 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 917 242.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 770 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 594.00 | 28 902 260.00 | | 9 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 908.00 | 27 749 109.00 | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757.00 | 27 772 435.00 | | 7 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | 1 129 825.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 121.00 | 33 555 877.00 | | 4 771 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 624.00 | 33 531 251.00 | | 4 800 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 503.00 | 24 626.00 | | -29 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 248.00 | | 61 507.00 | 652 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 889.00 | 545 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 296.00 | 28 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 515 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 812.00 | | 24 649.00 | 16 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 137.00 | | 36 858.00 | 483 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780 866.00 | 458 298.00 | 196 056.00 | 1 780 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 780 866.00 | 458 298.00 | 196 056.00 | 1 780 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 298.00 | 196 056.00 | |