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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 972.00 | 12 205.00 | 4 767.00 | 16 972.00 |
AN Terrains | 1 605 641.00 | | 1 605 641.00 | 1 605 641.00 |
AP Constructions | 26 197 277.00 | 325 447.00 | 25 871 830.00 | 26 197 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 845.00 | 259 421.00 | 215 424.00 | 474 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 869.00 | 205 211.00 | 64 658.00 | 269 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 568 289.00 | 802 284.00 | 27 766 005.00 | 28 568 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 721.00 | 34 897.00 | 163 824.00 | 198 721.00 |
BZ Autres créances | 480 127.00 | | 480 127.00 | 480 127.00 |
CF Disponibilités | 2 846 050.00 | | 2 846 050.00 | 2 846 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 809.00 | 34 897.00 | 3 500 912.00 | 3 535 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 104 098.00 | 837 181.00 | 31 266 917.00 | 32 104 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 974 777.00 | 974 777.00 | | 974 777.00 |
DH Report à nouveau | 829 065.00 | 300 000.00 | | 829 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660 330.00 | 529 065.00 | | -1 660 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 665 017.00 | 5 665 017.00 | | 5 665 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 528.00 | 7 644 859.00 | | 5 984 528.00 |
DN Avances conditionnées | 565 570.00 | 565 570.00 | | 565 570.00 |
DO TOTAL (II) | 565 570.00 | 565 570.00 | | 565 570.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145 241.00 | 1 005 933.00 | | 1 145 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 056 513.00 | 20 047 929.00 | | 22 056 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 201 754.00 | 21 053 862.00 | | 23 201 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 972.00 | 943 231.00 | | 584 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 580.00 | 395 056.00 | | 379 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 779.00 | 263 722.00 | | 280 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 657.00 | 220 627.00 | | 259 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 840.00 | 21 743.00 | | 8 840.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 1 320.00 | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 515 065.00 | 1 854 619.00 | | 1 515 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 266 917.00 | 31 118 909.00 | | 31 266 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
FD Production vendue biens | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
FG Production vendue services | 3 541 787.00 | | 3 541 787.00 | 3 541 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 034.00 | | 3 597 034.00 | 3 597 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 058 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 811 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 571.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 647.00 | 67 225.00 | | 43 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 847.00 | 81 172.00 | | 90 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 045.00 | 81 172.00 | | 97 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 398.00 | -13 947.00 | | -53 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 920.00 | 240 095.00 | | -204 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 488.00 | 5 938 966.00 | | 3 680 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 819.00 | 5 409 901.00 | | 5 340 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660 330.00 | 529 065.00 | | -1 660 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 132.00 | 28 547 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 539 081.00 | | 31 683.00 | 28 539 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 053 862.00 | 2 147 892.00 | | 21 053 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 053 862.00 | 2 147 892.00 | | 21 053 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 058 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 308.00 | | |