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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 466.00 | 784.00 | 3 250.00 |
AN Terrains | 34 583.00 | 9 469.00 | 25 115.00 | 34 583.00 |
AP Constructions | 108 746.00 | 6 993.00 | 101 753.00 | 108 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 903.00 | 164 704.00 | 91 199.00 | 255 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 026.00 | 118 234.00 | 200 792.00 | 319 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 933.00 | 312 287.00 | 434 646.00 | 746 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 590.00 | 104 532.00 | 681 058.00 | 785 590.00 |
BZ Autres créances | 445 996.00 | | 445 996.00 | 445 996.00 |
CF Disponibilités | 2 782 228.00 | | 2 782 228.00 | 2 782 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 768.00 | 104 532.00 | 3 936 236.00 | 4 040 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 701.00 | 416 819.00 | 4 370 882.00 | 4 787 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 649.00 | 10 420.00 | 14 228.00 | 24 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 974 777.00 | 974 777.00 | | 974 777.00 |
DH Report à nouveau | -836 142.00 | -806 639.00 | | -836 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603.00 | -29 503.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 316 239.00 | 314 635.00 | | 316 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 116 441.00 | 1 116 441.00 | | 1 116 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 403 426.00 | 926 667.00 | | 1 403 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 519 867.00 | 2 043 108.00 | | 2 519 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 075.00 | 200 149.00 | | 100 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 356.00 | 284 307.00 | | 287 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 398.00 | 675 131.00 | | 597 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 766.00 | 232 953.00 | | 235 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 105.00 | 12 493.00 | | 109 105.00 |
EA Autres dettes | 121 002.00 | 352 431.00 | | 121 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 777.00 | 1 757 464.00 | | 1 534 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 882.00 | 4 115 207.00 | | 4 370 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 356.00 | | | 287 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 381 400.00 | | 4 381 400.00 | 4 381 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 400.00 | | 4 381 400.00 | 4 381 400.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 564.00 | 9 594.00 | | 130 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 089.00 | 9 594.00 | | 132 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | 1 908.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 7 757.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 218.00 | 1 837.00 | | 130 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 000.00 | 4 771 121.00 | | 4 896 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 397.00 | 4 800 624.00 | | 4 894 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603.00 | -29 503.00 | | 1 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 632.00 | 75 029.00 | 8 374.00 | 245 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 204.00 | 8 216.00 | | 2 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 532.00 | 266.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 228.00 | 66 281.00 | 8 108.00 | 241 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 599.00 | 19 394.00 | 4 462.00 | 89 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 599.00 | 19 394.00 | 4 462.00 | 89 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 599.00 | 19 394.00 | 4 462.00 | 89 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 394.00 | 4 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 356.00 | | | 287 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 398.00 | 597 398.00 | | 597 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 995.00 | 137 995.00 | | 137 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 888.00 | 2 619.00 | 14 643.00 | 52 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 651 402.00 | 564 037.00 | 87 365.00 | 651 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 188.00 | 31 352.00 | 102 836.00 | 134 188.00 |
VB T. V. A. | 184 084.00 | 184 084.00 | | 184 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 920.00 | | 204 920.00 | 204 920.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 315.00 | 851 419.00 | 395 896.00 | 1 247 315.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 590.00 | 1 165 965.00 | 14 643.00 | 1 503 590.00 |