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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 435.00 | | 315 435.00 | 315 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 766.00 | 39 531.00 | 10 235.00 | 49 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 134.00 | 365 333.00 | 158 801.00 | 524 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 471.00 | 404 864.00 | 487 607.00 | 892 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BT Marchandises | 787 555.00 | | 787 555.00 | 787 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BZ Autres créances | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
CF Disponibilités | 116 389.00 | | 116 389.00 | 116 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 945.00 | | 1 001 945.00 | 1 001 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 416.00 | 404 864.00 | 1 489 552.00 | 1 894 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 771 017.00 | | | 771 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
DL TOTAL (I) | 873 901.00 | | | 873 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 672.00 | | | 127 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 183.00 | | | 373 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 651.00 | | | 615 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 552.00 | | | 1 489 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 107.00 | | | 551 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 100.00 | | 18 375.00 | 874 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 892 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 435.00 | | | 315 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 526.00 | | 18 375.00 | 555 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 900.00 | 53 964.00 | | 350 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 900.00 | 53 964.00 | | 350 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 183.00 | 373 183.00 | | 373 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
VC Groupe et associés | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 672.00 | 63 129.00 | 51 678.00 | 127 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 906.00 | 76 786.00 | 3 121.00 | 79 906.00 |
VW T.V.A. | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 651.00 | 551 107.00 | 51 678.00 | 615 651.00 |