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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 435.00 | | 335 435.00 | 335 435.00 |
AN Terrains | | 1 655.00 | -1 655.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 291.00 | 49 491.00 | 2 800.00 | 52 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 547.00 | 446 269.00 | 145 278.00 | 591 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 779.00 | 497 415.00 | 487 364.00 | 984 779.00 |
BT Marchandises | 683 210.00 | 41 422.00 | 641 788.00 | 683 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BZ Autres créances | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CF Disponibilités | 624 208.00 | | 624 208.00 | 624 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 111.00 | 41 422.00 | 1 291 689.00 | 1 333 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 890.00 | 538 837.00 | 1 779 053.00 | 2 317 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 805 040.00 | | | 805 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 361.00 | | | 1 004 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 524.00 | | | 409 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 714.00 | | | 152 714.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 692.00 | | | 774 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 053.00 | | | 1 779 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 219.00 | | | 695 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 541.00 | | 936.00 | 984 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 984 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 643 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 435.00 | | | 335 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 716.00 | | 820.00 | 643 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | 116.00 | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 960.00 | 32 153.00 | 698.00 | 465 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 960.00 | 32 153.00 | 698.00 | 465 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 795.00 | 202 795.00 | | 202 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 524.00 | 330 051.00 | 79 473.00 | 409 524.00 |
VI Groupe et associés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 184.00 | 25 694.00 | 5 491.00 | 31 184.00 |
VW T.V.A. | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 692.00 | 695 219.00 | 79 473.00 | 774 692.00 |