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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 435.00 | | 335 435.00 | 335 435.00 |
AN Terrains | | 56.00 | -56.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 766.00 | 42 736.00 | 7 030.00 | 49 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 416.00 | 410 208.00 | 154 209.00 | 564 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 813.00 | 453 000.00 | 501 813.00 | 954 813.00 |
BT Marchandises | 855 429.00 | | 855 429.00 | 855 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
BZ Autres créances | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CF Disponibilités | 194 997.00 | | 194 997.00 | 194 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 353.00 | | 1 136 353.00 | 1 136 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 166.00 | 453 000.00 | 1 638 166.00 | 2 091 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 778 773.00 | | | 778 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 875 421.00 | | | 875 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 929.00 | | | 143 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 926.00 | | | 483 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 028.00 | | | 128 028.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 745.00 | | | 762 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 166.00 | | | 1 638 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 946.00 | | | 713 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 471.00 | | 62 342.00 | 892 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 435.00 | | 20 000.00 | 315 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 901.00 | | 40 282.00 | 573 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | 2 060.00 | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 864.00 | 48 136.00 | | 404 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 864.00 | 48 136.00 | | 404 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 926.00 | 483 926.00 | | 483 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 929.00 | 95 129.00 | 48 799.00 | 143 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 107.00 | 85 926.00 | 5 181.00 | 91 107.00 |
VW T.V.A. | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 745.00 | 713 946.00 | 48 799.00 | 762 745.00 |