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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 435.00 | | 335 435.00 | 335 435.00 |
AN Terrains | | 589.00 | -589.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 766.00 | 45 315.00 | 4 452.00 | 49 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 822.00 | 377 582.00 | 204 240.00 | 581 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 338.00 | 423 486.00 | 548 852.00 | 972 338.00 |
BT Marchandises | 884 657.00 | | 884 657.00 | 884 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BZ Autres créances | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CF Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 494.00 | | 950 494.00 | 950 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 833.00 | 423 486.00 | 1 499 346.00 | 1 922 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 780 292.00 | | | 780 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 612.00 | | | -8 612.00 |
DL TOTAL (I) | 866 809.00 | | | 866 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 833.00 | | | 189 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 331.00 | | | 305 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 538.00 | | | 632 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 346.00 | | | 1 499 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 914.00 | | | 491 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 813.00 | | 94 656.00 | 954 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 131.00 | 972 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 131.00 | 631 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 435.00 | | | 335 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 183.00 | | 94 537.00 | 614 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | 119.00 | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 000.00 | 47 617.00 | 77 131.00 | 453 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 000.00 | 47 617.00 | 77 131.00 | 453 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 978.00 | | | 157 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 030.00 | 48 729.00 | 5 300.00 | 54 030.00 |