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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 435.00 | | 335 435.00 | 335 435.00 |
AN Terrains | | 1 122.00 | -1 122.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 291.00 | 48 064.00 | 4 228.00 | 52 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 425.00 | 416 774.00 | 174 651.00 | 591 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 541.00 | 465 960.00 | 518 581.00 | 984 541.00 |
BT Marchandises | 832 162.00 | | 832 162.00 | 832 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 101 187.00 | | 101 187.00 | 101 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 556.00 | | 951 556.00 | 951 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 097.00 | 465 960.00 | 1 470 136.00 | 1 936 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 771 680.00 | | | 771 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
DL TOTAL (I) | 900 168.00 | | | 900 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 595.00 | | | 274 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 401.00 | | | 123 401.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 969.00 | | | 569 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 136.00 | | | 1 470 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 445.00 | | | 460 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 338.00 | | 13 340.00 | 972 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 984 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 643 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 435.00 | | | 335 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 588.00 | | 13 265.00 | 631 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | 75.00 | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 486.00 | 42 474.00 | 465 960.00 | 423 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 486.00 | 42 474.00 | 465 960.00 | 423 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 595.00 | 274 595.00 | | 274 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 794.00 | 31 270.00 | 103 960.00 | 140 794.00 |
VI Groupe et associés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 582.00 | 18 206.00 | 5 375.00 | 23 582.00 |
VW T.V.A. | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 969.00 | 460 445.00 | 103 960.00 | 569 969.00 |