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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 230.00 | 112 492.00 | 14 738.00 | 127 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 369.00 | 140 470.00 | 27 899.00 | 168 369.00 |
BT Marchandises | 1 739 655.00 | 103 509.00 | 1 636 146.00 | 1 739 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 551.00 | 1 150.00 | 169 401.00 | 170 551.00 |
BZ Autres créances | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 356.00 | | 150 356.00 | 150 356.00 |
CF Disponibilités | 579 483.00 | | 579 483.00 | 579 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 595.00 | 104 659.00 | 2 561 936.00 | 2 666 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 964.00 | 245 129.00 | 2 589 835.00 | 2 834 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 150 618.00 | 2 141 489.00 | | 2 150 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 619.00 | 29 829.00 | | 33 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 238.00 | 2 391 318.00 | | 2 404 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 417.00 | 34 710.00 | | 55 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 858.00 | 120 985.00 | | 123 858.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 4 237.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 597.00 | 159 933.00 | | 185 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 835.00 | 2 551 251.00 | | 2 589 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 501.00 | 240 345.00 | 1 020 846.00 | 780 501.00 |
FG Production vendue services | 15 908.00 | 9 182.00 | 25 090.00 | 15 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 409.00 | 249 527.00 | 1 045 936.00 | 796 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 3 640.00 | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 903.00 | 967 754.00 | | 1 054 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 283.00 | 937 925.00 | | 1 021 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 619.00 | 29 829.00 | | 33 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 728.00 | | 17 656.00 | 150 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 168 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 703.00 | | 2 000.00 | 29 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 251.00 | | 15 656.00 | 113 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 280.00 | 2 190.00 | | 138 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 117.00 | 1 184.00 | | 25 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 163.00 | 1 006.00 | | 113 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 509.00 | | 3 000.00 | 106 509.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 509.00 | 1 150.00 | 3 000.00 | 106 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 509.00 | 1 150.00 | 3 000.00 | 106 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
UX Autres créances clients | 169 171.00 | | | 169 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 860.00 | 197 102.00 | 7 758.00 | 204 860.00 |
VW T.V.A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 597.00 | 183 597.00 | | 183 597.00 |