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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 430.00 | 114 070.00 | 14 361.00 | 128 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 337.00 | 142 047.00 | 22 289.00 | 164 337.00 |
BT Marchandises | 1 784 051.00 | 107 043.00 | 1 677 008.00 | 1 784 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 619.00 | 1 745.00 | 148 875.00 | 150 619.00 |
BZ Autres créances | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 685.00 | | 151 685.00 | 151 685.00 |
CF Disponibilités | 309 866.00 | | 309 866.00 | 309 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 562.00 | 108 788.00 | 2 317 775.00 | 2 426 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 899.00 | 250 835.00 | 2 340 064.00 | 2 590 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 340.00 | 200 000.00 | | 158 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 902 898.00 | 2 150 618.00 | | 1 902 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 934.00 | 33 619.00 | | 20 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 172.00 | 2 404 238.00 | | 2 102 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 067.00 | 55 417.00 | | 42 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 303.00 | 123 858.00 | | 92 303.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 4 322.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 892.00 | 185 597.00 | | 237 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 064.00 | 2 589 835.00 | | 2 340 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 871.00 | 225 613.00 | 948 484.00 | 722 871.00 |
FG Production vendue services | 14 657.00 | 7 882.00 | 22 539.00 | 14 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 527.00 | 233 496.00 | 971 023.00 | 737 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 4 278.00 | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 976.00 | 1 054 903.00 | | 975 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 043.00 | 1 021 283.00 | | 955 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 934.00 | 33 619.00 | | 20 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 369.00 | | 1 717.00 | 168 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | 499.00 | 164 337.00 | 5 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 26 453.00 | 5 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 130 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 907.00 | | 1 699.00 | 128 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | 18.00 | 7 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 470.00 | 2 077.00 | 499.00 | 140 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 169.00 | 2 077.00 | 499.00 | 114 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 509.00 | 3 534.00 | | 103 509.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 1 745.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 659.00 | 5 279.00 | 1 150.00 | 104 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 659.00 | 5 279.00 | 1 150.00 | 104 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 148 526.00 | | | 148 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 737.00 | 180 960.00 | 7 776.00 | 188 737.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 892.00 | 237 892.00 | | 237 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |