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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 035.00 | 732.00 | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 703.00 | 752.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 162.00 | 100 464.00 | 35 698.00 | 136 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 586.00 | 104 201.00 | 45 385.00 | 149 586.00 |
BT Marchandises | 1 879 224.00 | 112 753.00 | 1 766 471.00 | 1 879 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
BZ Autres créances | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 685.00 | 1 370.00 | 150 314.00 | 151 685.00 |
CF Disponibilités | 162 776.00 | | 162 776.00 | 162 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 390.00 | 114 123.00 | 2 227 266.00 | 2 341 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 976.00 | 218 325.00 | 2 272 651.00 | 2 490 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 340.00 | | | 158 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 938 746.00 | | | 1 938 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 796.00 | | | -10 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 290.00 | | | 2 106 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 361.00 | | | 166 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 651.00 | | | 2 272 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 361.00 | | | 166 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 444.00 | 96 130.00 | 740 574.00 | 644 444.00 |
FG Production vendue services | 13 400.00 | 5 521.00 | 18 921.00 | 13 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 844.00 | 101 651.00 | 759 495.00 | 657 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 735.00 | | | 766 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 531.00 | | | 777 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 796.00 | | | -10 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 438.00 | | 23 607.00 | 163 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 458.00 | 149 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 3 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 458.00 | 137 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 572.00 | | 23 503.00 | 131 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | 104.00 | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 920.00 | 6 739.00 | 37 458.00 | 134 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 655.00 | 380.00 | 20 000.00 | 22 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 266.00 | 6 359.00 | 17 458.00 | 112 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 241.00 | 4 512.00 | | 108 241.00 |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187.00 | 1 370.00 | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 753.00 | 5 882.00 | 1 512.00 | 109 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 753.00 | 5 882.00 | 1 512.00 | 109 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
UX Autres créances clients | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 757.00 | 147 705.00 | 8 051.00 | 155 757.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 361.00 | 166 361.00 | | 166 361.00 |