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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 415.00 | 352.00 | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 994.00 | 461.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 816.00 | 107 319.00 | 30 497.00 | 137 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 256.00 | 111 728.00 | 39 528.00 | 151 256.00 |
BT Marchandises | 1 849 046.00 | 110 876.00 | 1 738 170.00 | 1 849 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 894.00 | 4 302.00 | 170 593.00 | 174 894.00 |
BZ Autres créances | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 685.00 | 1 921.00 | 149 764.00 | 151 685.00 |
CF Disponibilités | 277 285.00 | | 277 285.00 | 277 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 129.00 | 117 098.00 | 2 372 031.00 | 2 489 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 385.00 | 228 826.00 | 2 411 559.00 | 2 640 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 927 950.00 | 1 938 746.00 | | 1 927 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 133.00 | -10 796.00 | | 156 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 423.00 | 2 106 290.00 | | 2 262 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 081.00 | 43 680.00 | | 35 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 290.00 | 66 943.00 | | 111 290.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 3 749.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 136.00 | 166 361.00 | | 149 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 559.00 | 2 272 651.00 | | 2 411 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 356.00 | 158 222.00 | 1 037 578.00 | 879 356.00 |
FG Production vendue services | 26 159.00 | 8 994.00 | 35 153.00 | 26 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 515.00 | 167 216.00 | 1 072 731.00 | 905 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 302.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 329.00 | -4 198.00 | | 50 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 729.00 | 766 735.00 | | 1 096 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 596.00 | 777 531.00 | | 940 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 133.00 | -10 796.00 | | 156 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 586.00 | | 3 846.00 | 149 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 151 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 139 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 617.00 | | 3 830.00 | 137 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | 16.00 | 8 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 201.00 | 9 702.00 | 2 176.00 | 104 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 380.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 167.00 | 9 322.00 | 2 176.00 | 101 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 753.00 | | 1 877.00 | 112 753.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 302.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 1 921.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 123.00 | 6 222.00 | 3 247.00 | 114 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 123.00 | 6 222.00 | 3 247.00 | 114 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 181.00 | 211 114.00 | 8 067.00 | 219 181.00 |
VW T.V.A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 136.00 | 149 136.00 | | 149 136.00 |