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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 766.00 | 22 655.00 | 1 112.00 | 23 766.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 412.00 | 1 043.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 117.00 | 111 853.00 | 18 264.00 | 130 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 438.00 | 134 920.00 | 28 518.00 | 163 438.00 |
BT Marchandises | 1 804 019.00 | 108 241.00 | 1 695 778.00 | 1 804 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 986.00 | 325.00 | 129 661.00 | 129 986.00 |
BZ Autres créances | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 685.00 | 1 187.00 | 150 497.00 | 151 685.00 |
CF Disponibilités | 260 227.00 | | 260 227.00 | 260 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 490.00 | 109 753.00 | 2 261 736.00 | 2 371 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 928.00 | 244 674.00 | 2 290 254.00 | 2 534 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 340.00 | | | 158 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 912 443.00 | | | 1 912 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 511.00 | | | 2 178 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
EA Autres dettes | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 254.00 | | | 2 290 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 878.00 | 287 484.00 | 959 362.00 | 671 878.00 |
FG Production vendue services | 13 861.00 | 12 009.00 | 25 870.00 | 13 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 739.00 | 299 493.00 | 985 232.00 | 685 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 397.00 | | | 990 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 668.00 | | | 902 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 700.00 | | 9 096.00 | 159 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 358.00 | 163 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 358.00 | 131 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 778.00 | | 1 140.00 | 22 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 974.00 | | 7 956.00 | 128 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 965.00 | 3 314.00 | 5 358.00 | 136 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 626.00 | 29.00 | | 22 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 339.00 | 3 285.00 | 5 358.00 | 114 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 165.00 | 2 076.00 | | 106 165.00 |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | 325.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 623.00 | 1 187.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 082.00 | 3 589.00 | 2 917.00 | 109 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 082.00 | 3 589.00 | 2 917.00 | 109 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 129 596.00 | 129 596.00 | | 129 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 507.00 | 155 559.00 | 7 947.00 | 163 507.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |