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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 120.00 | | 128 120.00 | 128 120.00 |
AP Constructions | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 421.00 | 313 212.00 | 226 208.00 | 539 421.00 |
BF Prêts | 83 167.00 | | 83 167.00 | 83 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 875.00 | 333 199.00 | 590 676.00 | 923 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 952.00 | | 228 952.00 | 228 952.00 |
BZ Autres créances | 4 680 075.00 | | 4 680 075.00 | 4 680 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 138 291.00 | | 3 138 291.00 | 3 138 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 436.00 | | 8 048 436.00 | 8 048 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 311.00 | 333 199.00 | 8 639 112.00 | 8 972 311.00 |
CU Autres participations | 152 601.00 | | 152 601.00 | 152 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 183 187.00 | 183 187.00 | | 183 187.00 |
DH Report à nouveau | 2 598 590.00 | 1 660 655.00 | | 2 598 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 200.00 | 937 935.00 | | 932 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 978.00 | 3 331 778.00 | | 4 263 978.00 |
DP Provisions pour risques | 25 736.00 | 37 208.00 | | 25 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 448.00 | 26 556.00 | | 12 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 184.00 | 63 764.00 | | 38 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 691.00 | 154 957.00 | | 525 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 190.00 | 556 228.00 | | 564 190.00 |
EA Autres dettes | 3 247 068.00 | 4 525 093.00 | | 3 247 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 950.00 | 5 247 907.00 | | 4 336 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 112.00 | 8 643 449.00 | | 8 639 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 309 565.00 | | 5 309 565.00 | 5 309 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 565.00 | | 5 309 565.00 | 5 309 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 160 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 378.00 | 80 259.00 | | 74 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 463.00 | 441 583.00 | | 438 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 464.00 | 4 735 721.00 | | 5 439 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 264.00 | 3 797 786.00 | | 4 507 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 200.00 | 937 935.00 | | 932 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 335.00 | | 231 236.00 | 707 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 722.00 | 236 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 697.00 | 923 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 559 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 830.00 | | 59 290.00 | 68 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 722.00 | | 141 661.00 | 420 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 784.00 | | 30 286.00 | 217 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 938.00 | 21 688.00 | 32 426.00 | 343 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 938.00 | 21 688.00 | 32 426.00 | 343 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 764.00 | 5 680.00 | 31 260.00 | 63 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 764.00 | 5 680.00 | 31 260.00 | 63 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 680.00 | 31 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 691.00 | 525 691.00 | | 525 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 176.00 | 249 176.00 | | 249 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 813.00 | 227 813.00 | | 227 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247 068.00 | 3 247 068.00 | | 3 247 068.00 |
UP Prêts | 83 167.00 | 61 603.00 | | 83 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 228 952.00 | | | 228 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
VC Groupe et associés | 4 535 158.00 | | | 4 535 158.00 |
VP Divers | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 892.00 | 4 972 328.00 | 21 564.00 | 4 993 892.00 |
VW T.V.A. | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 950.00 | 4 336 950.00 | | 4 336 950.00 |