|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 417.00 | 823.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 659.00 | | 1 256 659.00 | 1 256 659.00 |
AP Constructions | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 625.00 | 102 927.00 | 174 698.00 | 277 625.00 |
BF Prêts | 248 860.00 | | 248 860.00 | 248 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 495.00 | 123 330.00 | 3 743 165.00 | 3 866 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 371.00 | | 3 176 371.00 | 3 176 371.00 |
BZ Autres créances | 7 843 780.00 | | 7 843 780.00 | 7 843 780.00 |
CF Disponibilités | 14 075 182.00 | | 14 075 182.00 | 14 075 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 103 544.00 | | 25 103 544.00 | 25 103 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 970 039.00 | 123 330.00 | 28 846 709.00 | 28 970 039.00 |
CU Autres participations | 2 062 124.00 | | 2 062 124.00 | 2 062 124.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 183 187.00 | | | 183 187.00 |
DH Report à nouveau | 3 398 782.00 | | | 3 398 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 266.00 | | | 2 044 266.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176 235.00 | | | 6 176 235.00 |
DP Provisions pour risques | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 142.00 | | | 251 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716 100.00 | | | 3 716 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 379.00 | | | 476 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 913.00 | | | 853 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 315.00 | | | 2 262 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
EA Autres dettes | 15 041 937.00 | | | 15 041 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 419 332.00 | | | 22 419 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 846 709.00 | | | 28 846 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 419 332.00 | | | 22 419 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 716 100.00 | | | 3 716 100.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 923 622.00 | | 10 923 622.00 | 10 923 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 923 622.00 | | 10 923 622.00 | 10 923 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 148 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 758 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 697.00 | |
GE Autres charges | | | 288 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 847 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 159 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454 593.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 983.00 | | | -78 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 688.00 | | | 113 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217 655.00 | 3.00 | | 1 217 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 308 040.00 | | | 11 308 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 263 774.00 | | | 9 263 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 266.00 | | | 2 044 266.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 875.00 | | 3 317 203.00 | 923 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 237.00 | 2 310 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 583.00 | 3 866 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 770.00 | 1 257 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 576.00 | 297 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 120.00 | | 1 140 549.00 | 128 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 408.00 | | 11 779.00 | 559 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 348.00 | | 2 164 874.00 | 236 348.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 199.00 | 63 529.00 | 273 398.00 | 333 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 199.00 | 63 113.00 | 273 398.00 | 333 199.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 193.00 | 238 692.00 | 157 743.00 | 170 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 193.00 | 238 692.00 | 157 743.00 | 170 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 697.00 | 157 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 995.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 913.00 | 853 913.00 | | 853 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 937.00 | 809 937.00 | | 809 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 405.00 | 849 405.00 | | 849 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 041 937.00 | 15 041 937.00 | | 15 041 937.00 |
UP Prêts | 248 860.00 | 62 556.00 | | 248 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 176 371.00 | | | 3 176 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VB T. V. A. | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
VC Groupe et associés | 7 507 670.00 | | | 7 507 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 716 100.00 | 3 716 100.00 | | 3 716 100.00 |
VI Groupe et associés | 476 379.00 | 476 379.00 | | 476 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VP Divers | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 276.00 | 202 276.00 | | 202 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 397.00 | | | 167 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 277 222.00 | 11 090 918.00 | 186 304.00 | 11 277 222.00 |
VW T.V.A. | 400 697.00 | 400 697.00 | | 400 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 419 332.00 | 22 419 332.00 | | 22 419 332.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | 48.00 | | 179.00 |