| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 644 751.00 | | 1 644 751.00 | 1 644 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 867.00 | 142 025.00 | 515 841.00 | 657 867.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 238 185.00 | | 238 185.00 | 238 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | 351.00 | 7 810.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 293 726.00 | 778 434.00 | 8 515 291.00 | 9 293 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291 063.00 | | 3 291 063.00 | 3 291 063.00 |
BZ Autres créances | 9 017 948.00 | | 9 017 948.00 | 9 017 948.00 |
CF Disponibilités | 25 664 687.00 | | 25 664 687.00 | 25 664 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 007 469.00 | | 38 007 469.00 | 38 007 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 301 196.00 | 778 434.00 | 46 522 761.00 | 47 301 196.00 |
CU Autres participations | 6 742 202.00 | 634 000.00 | 6 108 202.00 | 6 742 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 183 187.00 | 183 187.00 | | 183 187.00 |
DH Report à nouveau | 8 446 028.00 | 5 303 300.00 | | 8 446 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 622.00 | 3 142 727.00 | | 2 113 622.00 |
DL TOTAL (I) | 11 292 838.00 | 9 179 215.00 | | 11 292 838.00 |
DP Provisions pour risques | 212 375.00 | 32 381.00 | | 212 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 163.00 | 151 584.00 | | 333 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 538.00 | 183 965.00 | | 545 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 872 982.00 | 38 387.00 | | 7 872 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 633.00 | 200 132.00 | | 134 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683 054.00 | 2 098 155.00 | | 3 683 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541 913.00 | 2 143 207.00 | | 2 541 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
EA Autres dettes | 20 428 752.00 | 16 766 049.00 | | 20 428 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 684 384.00 | 21 252 681.00 | | 34 684 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 522 761.00 | 30 615 863.00 | | 46 522 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 633.00 | | | 134 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 456 015.00 | | 28 456 015.00 | 28 456 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 456 015.00 | | 28 456 015.00 | 28 456 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 611 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 945 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 563 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 549 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 435 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 176 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 735 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 316.00 | 14 860.00 | | 29 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 595.00 | 2 862.00 | | 54 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 061.00 | 17 722.00 | | 85 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 061.00 | -17 722.00 | | -85 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 921.00 | 210 309.00 | | 256 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280 101.00 | 732 133.00 | | 1 280 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 809 853.00 | 22 430 706.00 | | 28 809 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 696 230.00 | 19 287 979.00 | | 26 696 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 622.00 | 3 142 727.00 | | 2 113 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 602.00 | | 5 572 547.00 | 4 189 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 293.00 | 6 988 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 423.00 | 9 293 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 153.00 | 1 646 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 975.00 | 658 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 994.00 | | 428 969.00 | 1 471 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 119.00 | | 274 224.00 | 412 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 488.00 | | 4 869 354.00 | 2 305 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 858.00 | 60 458.00 | 31 232.00 | 114 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | 3 256.00 | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 543.00 | 60 458.00 | 27 975.00 | 109 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 351.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 965.00 | 626 138.00 | 264 565.00 | 183 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 634 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 183 965.00 | 1 260 489.00 | 264 565.00 | 183 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 981.00 | 29 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 638 288.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683 054.00 | 3 683 054.00 | | 3 683 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126 876.00 | 1 126 876.00 | | 1 126 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 645.00 | 1 090 645.00 | | 1 090 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 428 752.00 | 20 428 752.00 | | 20 428 752.00 |
UP Prêts | 238 185.00 | | 238 185.00 | 238 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 291 063.00 | 3 291 063.00 | | 3 291 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VB T. V. A. | 774 632.00 | 774 632.00 | | 774 632.00 |
VC Groupe et associés | 7 847 532.00 | 7 847 532.00 | | 7 847 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 872 982.00 | 7 872 982.00 | | 7 872 982.00 |
VI Groupe et associés | 134 633.00 | 134 633.00 | | 134 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 940.00 | 258 940.00 | | 258 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 734.00 | 342 734.00 | | 342 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 583 208.00 | 12 336 861.00 | 246 346.00 | 12 583 208.00 |
VW T.V.A. | 65 451.00 | 65 451.00 | | 65 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 684 384.00 | 34 684 384.00 | | 34 684 384.00 |