| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 763.00 | | 2 320 763.00 | 2 320 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 120.00 | 370 481.00 | 618 640.00 | 989 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 311 754.00 | | 311 754.00 | 311 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 047.00 | 351.00 | 19 696.00 | 20 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 681 883.00 | 389 091.00 | 29 763 792.00 | 30 681 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629 622.00 | | 629 622.00 | 629 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278 536.00 | | 4 278 536.00 | 4 278 536.00 |
BZ Autres créances | 2 827 861.00 | | 2 827 861.00 | 2 827 861.00 |
CF Disponibilités | 27 144 796.00 | | 27 144 796.00 | 27 144 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 885 179.00 | | 34 885 179.00 | 34 885 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 567 062.00 | 389 091.00 | 64 648 971.00 | 65 567 062.00 |
CU Autres participations | 26 971 939.00 | | 26 442 939.00 | 26 971 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 183 187.00 | 183 187.00 | | 183 187.00 |
DH Report à nouveau | 10 559 651.00 | 8 446 029.00 | | 10 559 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857 835.00 | 2 113 622.00 | | 2 857 835.00 |
DL TOTAL (I) | 14 150 673.00 | 11 292 838.00 | | 14 150 673.00 |
DP Provisions pour risques | 232 328.00 | 212 375.00 | | 232 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 201.00 | 333 163.00 | | 538 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 528.00 | 545 538.00 | | 770 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 156 800.00 | 7 872 983.00 | | 10 156 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174 849.00 | 134 634.00 | | 3 174 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 218 515.00 | 3 683 055.00 | | 12 218 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015 118.00 | 2 541 913.00 | | 4 015 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
EA Autres dettes | 20 139 441.00 | 20 428 753.00 | | 20 139 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 727 770.00 | 34 684 384.00 | | 49 727 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 648 972.00 | 46 522 761.00 | | 64 648 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 189 765.00 | | 28 189 765.00 | 28 189 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 189 765.00 | | 28 189 765.00 | 28 189 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 463 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 858 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 587 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 203 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 259 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 365 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 1 150.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 622.00 | 29 317.00 | | 73 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 54 595.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 668.00 | 85 062.00 | | 73 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 200.00 | -85 062.00 | | -68 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 598.00 | 256 921.00 | | 269 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 869.00 | 1 280 101.00 | | 1 169 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 772 174.00 | 28 809 853.00 | | 28 772 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 914 339.00 | 26 696 231.00 | | 25 914 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 857 835.00 | 2 113 622.00 | | 2 857 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 293 726.00 | | 21 388 157.00 | 9 293 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 303 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 681 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 810.00 | | 692 212.00 | 1 646 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 367.00 | | 380 753.00 | 658 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 988 549.00 | | 20 315 192.00 | 6 988 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 084.00 | 244 656.00 | | 144 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 16 201.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 026.00 | 228 455.00 | | 142 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 351.00 | | | 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 538.00 | 256 085.00 | 31 095.00 | 545 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 351.00 | | 105 000.00 | 634 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 889.00 | 256 085.00 | 136 095.00 | 1 179 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 218 515.00 | 12 218 515.00 | | 12 218 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388 381.00 | 1 388 381.00 | | 1 388 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 314.00 | 1 346 314.00 | | 1 346 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 139 441.00 | 20 139 441.00 | | 20 139 441.00 |
UP Prêts | 311 754.00 | 311 754.00 | | 311 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
UX Autres créances clients | 4 278 536.00 | 4 278 536.00 | | 4 278 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VB T. V. A. | 1 637 725.00 | 1 637 725.00 | | 1 637 725.00 |
VC Groupe et associés | 358 447.00 | 358 447.00 | | 358 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 156 800.00 | 10 156 800.00 | | 10 156 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 174 849.00 | 3 174 849.00 | | 3 174 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VP Divers | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 654.00 | 362 654.00 | | 362 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 580.00 | 1 242 580.00 | | 1 242 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 072 184.00 | 8 072 184.00 | | 8 072 184.00 |
VW T.V.A. | 917 769.00 | 917 769.00 | | 917 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 727 770.00 | 49 727 770.00 | | 49 727 770.00 |