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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
AH Fonds commercial | 7 719 338.00 | 86 743.00 | 7 632 595.00 | 7 719 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 155 806.00 | 18 302.00 | 6 137 505.00 | 6 155 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377 642.00 | 1 371 174.00 | 1 006 468.00 | 2 377 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
BF Prêts | 485 483.00 | | 485 483.00 | 485 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686 151.00 | 27 932.00 | 1 658 218.00 | 1 686 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 729 377.00 | 1 525 509.00 | 44 203 868.00 | 45 729 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588 375.00 | | 588 375.00 | 588 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266 154.00 | | 4 266 154.00 | 4 266 154.00 |
BZ Autres créances | 8 673 193.00 | | 8 673 193.00 | 8 673 193.00 |
CF Disponibilités | 13 471 219.00 | | 13 471 219.00 | 13 471 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 074 859.00 | | 27 074 859.00 | 27 074 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 804 236.00 | 1 525 509.00 | 71 278 727.00 | 72 804 236.00 |
CU Autres participations | 27 221 463.00 | | 27 221 463.00 | 27 221 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 429.00 | 500 000.00 | | 721 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 768 476.00 | | | 18 768 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 183 187.00 | 183 187.00 | | 183 187.00 |
DH Report à nouveau | 13 417 486.00 | 10 559 651.00 | | 13 417 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 289 196.00 | 2 857 835.00 | | 6 289 196.00 |
DL TOTAL (I) | 39 429 774.00 | 14 150 673.00 | | 39 429 774.00 |
DP Provisions pour risques | 117 237.00 | 232 328.00 | | 117 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 977.00 | 538 201.00 | | 419 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 214.00 | 770 528.00 | | 537 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 591.00 | 10 156 800.00 | | 83 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029 214.00 | 3 174 849.00 | | 7 029 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 756.00 | 12 218 515.00 | | 3 093 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 764.00 | 4 015 118.00 | | 3 825 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
EA Autres dettes | 17 234 473.00 | 20 139 441.00 | | 17 234 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 311 739.00 | 49 727 770.00 | | 31 311 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 278 727.00 | 64 648 972.00 | | 71 278 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 694 670.00 | | 28 694 670.00 | 28 694 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 694 670.00 | | 28 694 670.00 | 28 694 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 397 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 706 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 239 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 691 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 443 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 954 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 191 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 450.00 | 5 468.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 5 468.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 814.00 | 44.00 | | 16 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 583.00 | 73 622.00 | | 99 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 032.00 | 3.00 | | 13 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 428.00 | 73 668.00 | | 129 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 978.00 | -68 200.00 | | -126 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 118.00 | 269 598.00 | | 295 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480 288.00 | 1 169 869.00 | | 1 480 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 806 900.00 | 28 772 174.00 | | 34 806 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 517 704.00 | 25 914 339.00 | | 28 517 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 289 196.00 | 2 857 835.00 | | 6 289 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 681 883.00 | | 22 135 539.00 | 30 681 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 333 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 973 650.00 | 29 393 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 088 045.00 | 45 729 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 896 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 395.00 | 2 439 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 339 023.00 | | 11 557 480.00 | 2 339 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 120.00 | | 1 515 052.00 | 1 039 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 303 741.00 | | 9 063 006.00 | 27 303 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 740.00 | 1 215 201.00 | 106 363.00 | 388 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 259.00 | 108 144.00 | | 18 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 481.00 | 1 107 057.00 | 106 363.00 | 370 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 351.00 | 27 581.00 | | 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 528.00 | 161 214.00 | 394 529.00 | 770 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 351.00 | 27 581.00 | 529 000.00 | 529 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 879.00 | 188 796.00 | 923 529.00 | 1 299 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 143.00 | 387 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 756.00 | 7 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 756.00 | 3 093 756.00 | | 3 093 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 887.00 | 1 441 887.00 | | 1 441 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223 198.00 | 1 223 198.00 | | 1 223 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 234 473.00 | 17 234 473.00 | | 17 234 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UP Prêts | 485 483.00 | 485 483.00 | | 485 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686 151.00 | 1 686 151.00 | | 1 686 151.00 |
UX Autres créances clients | 4 266 154.00 | 4 266 154.00 | | 4 266 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 812 331.00 | 812 331.00 | | 812 331.00 |
VC Groupe et associés | 6 375 819.00 | 6 375 819.00 | | 6 375 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
VI Groupe et associés | 7 029 214.00 | 7 029 214.00 | | 7 029 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
VP Divers | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 951.00 | 375 951.00 | | 375 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916 489.00 | 1 916 489.00 | | 1 916 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 775 273.00 | 15 775 273.00 | | 15 775 273.00 |
VW T.V.A. | 784 728.00 | 784 728.00 | | 784 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 292 256.00 | 31 292 256.00 | | 31 292 256.00 |