| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 326 534.00 | 972 147.00 | 354 387.00 | 1 326 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704 000.00 | 175 544.00 | 528 456.00 | 704 000.00 |
AN Terrains | 13 197.00 | 993.00 | 12 204.00 | 13 197.00 |
AP Constructions | 160 707.00 | 77 746.00 | 82 961.00 | 160 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 831.00 | 74 784.00 | 27 047.00 | 101 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 842.00 | 117 843.00 | 96 998.00 | 214 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BF Prêts | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 213.00 | 1 419 058.00 | 1 140 156.00 | 2 559 213.00 |
BT Marchandises | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 224.00 | 11 186.00 | 3 920 038.00 | 3 931 224.00 |
BZ Autres créances | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 968 914.00 | | 968 914.00 | 968 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 707.00 | 11 186.00 | 5 323 521.00 | 5 334 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 920.00 | 1 430 243.00 | 6 463 677.00 | 7 893 920.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 489.00 | | | 121 489.00 |
DL TOTAL (I) | 426 361.00 | | | 426 361.00 |
DP Provisions pour risques | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 177.00 | | | 4 687 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
EA Autres dettes | 508 276.00 | | | 508 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 016 327.00 | | | 6 016 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 677.00 | | | 6 463 677.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 816 327.00 | | | 5 816 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 791.00 | | 63 423.00 | 2 495 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 964.00 | | | 2 031 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 154.00 | | 63 423.00 | 427 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 079.00 | 309 090.00 | | 374 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 873.00 | 258 929.00 | | 152 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 206.00 | 50 161.00 | | 221 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 495.00 | 1 494.00 | | 19 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 735 889.00 | | | 735 889.00 |
6T Sur comptes clients | 1 944.00 | 9 242.00 | | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 833.00 | 9 242.00 | | 737 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 327.00 | 10 736.00 | | 757 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687 177.00 | 4 687 177.00 | | 4 687 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 276.00 | 308 276.00 | 200 000.00 | 508 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
UP Prêts | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 920 038.00 | | | 3 920 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VB T. V. A. | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 467.00 | 727 467.00 | | 727 467.00 |
VI Groupe et associés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 441.00 | | | 281 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 031.00 | | | 295 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
VP Divers | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 733.00 | 4 110 875.00 | 46 859.00 | 4 157 733.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 016 327.00 | 5 816 327.00 | 200 000.00 | 6 016 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
ST Autres comptes | 737 112.00 | | | 737 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 604 418.00 | | | 604 418.00 |
YT Sous‐traitance | 284 537.00 | | | 284 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 988.00 | | | 296 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 801.00 | | | 436 801.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 292.00 | | | 1 100 292.00 |