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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 10.00 | 1 985.00 | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 534.00 | 1 530 818.00 | 499 716.00 | 2 030 534.00 |
AN Terrains | 81 787.00 | 3 633.00 | 78 154.00 | 81 787.00 |
AP Constructions | 160 708.00 | 108 678.00 | 52 030.00 | 160 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 231.00 | 95 941.00 | 13 291.00 | 109 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 878.00 | 130 929.00 | 76 949.00 | 207 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BF Prêts | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 255.00 | 1 870 008.00 | 775 247.00 | 2 645 255.00 |
BT Marchandises | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 234.00 | 10 791.00 | 3 113 443.00 | 3 124 234.00 |
BZ Autres créances | 108 497.00 | | 108 497.00 | 108 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 954 885.00 | | 1 954 885.00 | 1 954 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 428 355.00 | 10 791.00 | 5 417 564.00 | 5 428 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 610.00 | 1 880 799.00 | 6 192 810.00 | 8 073 610.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
DH Report à nouveau | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
DL TOTAL (I) | 516 312.00 | | | 516 312.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 307.00 | | | 460 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049 519.00 | | | 5 049 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 498.00 | | | 5 666 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 810.00 | | | 6 192 810.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336 019.00 | | | 5 336 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 719.00 | | 81 346.00 | 2 589 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 810.00 | 2 645 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 810.00 | 559 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 964.00 | | 565.00 | 2 031 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 633.00 | | 80 781.00 | 504 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 859.00 | 45 767.00 | 25 436.00 | 318 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 859.00 | 45 757.00 | 25 436.00 | 318 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 484.00 | 10 000.00 | 22 484.00 | 22 484.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 405 889.00 | 124 929.00 | | 1 405 889.00 |
6T Sur comptes clients | 17 229.00 | 7 764.00 | 14 202.00 | 17 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423 118.00 | 132 693.00 | 14 202.00 | 1 423 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 601.00 | 142 693.00 | 36 686.00 | 1 445 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 693.00 | 36 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049 519.00 | 5 049 519.00 | | 5 049 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UP Prêts | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 106 864.00 | 3 106 864.00 | | 3 106 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VB T. V. A. | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 307.00 | 129 828.00 | 330 480.00 | 460 307.00 |
VI Groupe et associés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 103.00 | 3 267 980.00 | 37 123.00 | 3 305 103.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 294.00 | 5 320 814.00 | 330 480.00 | 5 651 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
ST Autres comptes | 755 844.00 | | | 755 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
YT Sous‐traitance | 266 686.00 | | | 266 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 517.00 | | | 252 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 382.00 | | | 405 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 541.00 | | | 1 071 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |