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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 565.00 | 1 430.00 | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 534.00 | 2 030 534.00 | | 2 030 534.00 |
AN Terrains | 112 359.00 | 10 119.00 | 102 240.00 | 112 359.00 |
AP Constructions | 158 968.00 | 127 217.00 | 31 751.00 | 158 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 278.00 | 91 163.00 | 4 115.00 | 95 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 516.00 | 117 422.00 | 29 093.00 | 146 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BF Prêts | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 671.00 | 2 377 019.00 | 229 652.00 | 2 606 671.00 |
BT Marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 791.00 | 40 493.00 | 2 898 298.00 | 2 938 791.00 |
BZ Autres créances | 111 369.00 | | 111 369.00 | 111 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 777.00 | 13 895.00 | 398 882.00 | 412 777.00 |
CF Disponibilités | 2 245 596.00 | | 2 245 596.00 | 2 245 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 751.00 | 54 389.00 | 5 677 363.00 | 5 731 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 422.00 | 2 431 408.00 | 5 907 015.00 | 8 338 422.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
DH Report à nouveau | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
DL TOTAL (I) | 382 033.00 | | | 382 033.00 |
DP Provisions pour risques | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 907.00 | | | 205 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 478.00 | | | 4 950 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 085.00 | | | 158 085.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 488.00 | | | 5 463 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 015.00 | | | 5 907 015.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 136.00 | | | 5 346 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 838.00 | | 15 951.00 | 2 593 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 2 606 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | 513 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 528.00 | | | 2 032 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 187.00 | | 8 051.00 | 508 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 123.00 | | 7 900.00 | 53 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 173.00 | 29 312.00 | | 317 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 272.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 880.00 | 29 040.00 | | 316 880.00 |