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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 97 863.00 | |
AP Constructions | | | 23 923.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 128 168.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 912.00 | |
BF Prêts | | | 29 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 311 160.00 | |
BT Marchandises | | | 5 765.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 104 617.00 | |
BZ Autres créances | | | 231 248.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 541 097.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 121 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 007 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 318 814.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 558.00 | 29 832.00 | | 2 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 386.00 | 47 599.00 | | 191 386.00 |
DL TOTAL (I) | 498 547.00 | 382 033.00 | | 498 547.00 |
DP Provisions pour risques | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 546.00 | 205 907.00 | | 102 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 197.00 | 97 914.00 | | 157 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 540.00 | 4 950 478.00 | | 5 248 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 082.00 | 158 085.00 | | 235 082.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 2 205.00 | | 3 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 758 773.00 | 5 463 488.00 | | 5 758 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 814.00 | 5 907 015.00 | | 6 318 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 197.00 | | | 157 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 671.00 | | 125 014.00 | 2 606 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 2 726 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 2 031 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 636 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 528.00 | | | 2 032 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 120.00 | | 126 614.00 | 513 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 023.00 | | -1 600.00 | 61 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 485.00 | 38 456.00 | | 346 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 921.00 | 38 456.00 | | 345 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 030 534.00 | 2 030 534.00 | 2 030 534.00 | 2 030 534.00 |
6T Sur comptes clients | 40 493.00 | | 28 036.00 | 40 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 895.00 | 32 197.00 | 13 895.00 | 13 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084 922.00 | 2 062 731.00 | 2 072 465.00 | 2 084 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146 416.00 | 2 062 731.00 | 2 072 465.00 | 2 146 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030 534.00 | 2 058 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 302.00 | 13 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 540.00 | 5 248 540.00 | | 5 248 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UP Prêts | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 097 220.00 | 3 097 220.00 | | 3 097 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VB T. V. A. | 220 159.00 | 220 159.00 | | 220 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 546.00 | 90 160.00 | 12 387.00 | 102 546.00 |
VI Groupe et associés | 149 225.00 | 149 225.00 | | 149 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 248.00 | 3 349 826.00 | 43 423.00 | 3 393 248.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 936.00 | 5 734 549.00 | 12 387.00 | 5 746 936.00 |