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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 293.00 | 1 702.00 | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 534.00 | 1 780 318.00 | 250 216.00 | 2 030 534.00 |
AN Terrains | 112 359.00 | 5 742.00 | 106 616.00 | 112 359.00 |
AP Constructions | 158 968.00 | 117 988.00 | 40 979.00 | 158 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 278.00 | 88 272.00 | 7 006.00 | 95 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 583.00 | 104 877.00 | 36 705.00 | 141 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BF Prêts | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 838.00 | 2 097 491.00 | 496 347.00 | 2 593 838.00 |
BT Marchandises | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 112.00 | 40 493.00 | 3 075 619.00 | 3 116 112.00 |
BZ Autres créances | 109 979.00 | | 109 979.00 | 109 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 2 095 369.00 | | 2 095 369.00 | 2 095 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 611.00 | 40 493.00 | 5 427 118.00 | 5 467 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 449.00 | 2 137 984.00 | 5 923 465.00 | 8 061 449.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
DH Report à nouveau | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
DL TOTAL (I) | 334 434.00 | | | 334 434.00 |
DP Provisions pour risques | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 774.00 | | | 330 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 476.00 | | | 4 734 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 801.00 | | | 172 801.00 |
EA Autres dettes | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 537.00 | | | 5 527 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 465.00 | | | 5 923 465.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 862.00 | | | 5 309 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 255.00 | | 32 622.00 | 2 645 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 039.00 | 2 593 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 039.00 | 508 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 528.00 | | | 2 032 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 604.00 | | 32 622.00 | 559 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 190.00 | 35 664.00 | 57 681.00 | 339 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 282.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 180.00 | 35 381.00 | 57 681.00 | 339 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 51 494.00 | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 530 818.00 | 249 500.00 | | 1 530 818.00 |
6T Sur comptes clients | 10 791.00 | 29 702.00 | | 10 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541 609.00 | 279 202.00 | | 1 541 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 609.00 | 330 695.00 | | 1 551 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 476.00 | 4 734 476.00 | | 4 734 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 801.00 | 172 801.00 | | 172 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UP Prêts | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 258.00 | 3 096 258.00 | | 3 096 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VB T. V. A. | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 774.00 | 124 936.00 | 205 838.00 | 330 774.00 |
VI Groupe et associés | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 256 769.00 | 37 123.00 | |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 700.00 | 5 309 862.00 | 205 838.00 | 5 515 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
ST Autres comptes | 820 475.00 | | | 820 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
YT Sous‐traitance | 274 211.00 | | | 274 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 949.00 | | | 291 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 866.00 | | | 420 866.00 |
ZE Dividendes | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 175.00 | | | 1 154 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |