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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 027.00 | 427 474.00 | 163 553.00 | 591 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | 303 810.00 | 1 057 189.00 | 1 361 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157 771.00 | | 1 157 771.00 | 1 157 771.00 |
AN Terrains | 242 389.00 | 181 963.00 | 60 426.00 | 242 389.00 |
AP Constructions | 5 365 293.00 | 4 895 368.00 | 469 924.00 | 5 365 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 090 707.00 | 9 520 532.00 | 2 570 175.00 | 12 090 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 513.00 | 1 149 516.00 | 136 996.00 | 1 286 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 711.00 | | 258 711.00 | 258 711.00 |
AX Avances et acomptes | 330 720.00 | | 330 720.00 | 330 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 232 000.00 | 4 732 000.00 | 1 500 000.00 | 6 232 000.00 |
BF Prêts | 287 660.00 | | 287 660.00 | 287 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 568.00 | | 539 568.00 | 539 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 252 393.00 | 23 719 697.00 | 8 532 696.00 | 32 252 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805 419.00 | | 2 805 419.00 | 2 805 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 954 044.00 | 18 186.00 | 2 935 858.00 | 2 954 044.00 |
BT Marchandises | 104 789.00 | | 104 789.00 | 104 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675 091.00 | 3 345 804.00 | 329 286.00 | 3 675 091.00 |
BZ Autres créances | 679 967.00 | | 679 967.00 | 679 967.00 |
CF Disponibilités | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 270 343.00 | 3 363 990.00 | 6 906 353.00 | 10 270 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 522 737.00 | 27 083 687.00 | 15 439 050.00 | 42 522 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558 290.00 | | | 558 290.00 |
CU Autres participations | 2 509 032.00 | 2 509 032.00 | | 2 509 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 960.00 | | | 1 509 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 360.00 | | | 159 360.00 |
DH Report à nouveau | -151 849.00 | | | -151 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 408.00 | | | -533 408.00 |
DL TOTAL (I) | 984 062.00 | | | 984 062.00 |
DP Provisions pour risques | 120 976.00 | | | 120 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 976.00 | | | 120 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 963.00 | | | 1 615 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 255.00 | | | 1 913 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 651 625.00 | | | 8 651 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 363.00 | | | 1 664 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 057.00 | | | 199 057.00 |
EA Autres dettes | 289 747.00 | | | 289 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 334 012.00 | | | 14 334 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 439 050.00 | | | 15 439 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 960 838.00 | | | 13 960 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151 743.00 | | | 1 151 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 562.00 | 435 666.00 | 1 062 229.00 | 626 562.00 |
FD Production vendue biens | 44 963 289.00 | 11 123 965.00 | 56 087 254.00 | 44 963 289.00 |
FG Production vendue services | 185 422.00 | 7 370.00 | 192 792.00 | 185 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 775 274.00 | 11 567 001.00 | 57 342 276.00 | 45 775 274.00 |
FM Production stockée | | | 391 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 196 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 183 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 473 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 605 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 976.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 374 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 256.00 | | | 129 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 402.00 | | | 157 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 530.00 | | | 200 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 369.00 | | | 216 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 402.00 | | | 157 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 771.00 | | | 373 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 240.00 | | | -173 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 121.00 | | | -24 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 396 737.00 | | | 58 396 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 930 146.00 | | | 58 930 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 408.00 | | | -533 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 337 600.00 | | 1 191 208.00 | 31 337 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856.00 | 9 568 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 156.00 | 158 258.00 | 32 252 393.00 | 118 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 109 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 156.00 | 157 402.00 | 19 574 334.00 | 118 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082 569.00 | | 27 229.00 | 3 082 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 685 913.00 | | 1 163 979.00 | 18 685 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569 117.00 | | | 9 569 117.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 740.00 | | | 111 740.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 439 268.00 | 868 396.00 | | 15 439 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 459.00 | 67 826.00 | | 492 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 946 809.00 | 800 570.00 | | 14 946 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 298.00 | 64 976.00 | | 222 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 520.00 | 18 186.00 | | 4 520.00 |
6T Sur comptes clients | 3 351 279.00 | | | 3 351 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 767 831.00 | 18 186.00 | | 10 767 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 990 129.00 | 83 162.00 | | 10 990 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 651 625.00 | 8 651 625.00 | | 8 651 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 250.00 | 554 250.00 | | 554 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 057.00 | 808 057.00 | | 808 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 057.00 | 199 057.00 | | 199 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 247.00 | 2 202 247.00 | | 2 202 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 232 000.00 | | | 6 232 000.00 |
UP Prêts | 287 660.00 | 18 722.00 | | 287 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 568.00 | 539 568.00 | | 539 568.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 772.00 | | | 3 127 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 138 020.00 | | | 138 020.00 |
VC Groupe et associés | 231 135.00 | | | 231 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 988.00 | 1 150 988.00 | | 1 150 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 974.00 | 94 229.00 | 274 442.00 | 464 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 500.00 | | 1 912 500.00 | 1 912 500.00 |
VP Divers | 145 077.00 | | | 145 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 454.00 | 221 454.00 | | 221 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 418.00 | | | 164 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 461 039.00 | 4 960 101.00 | 6 500 938.00 | 11 461 039.00 |
VW T.V.A. | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 247 267.00 | 13 964 022.00 | 2 186 942.00 | 16 247 267.00 |